РІШЕННЯ «Про затвердження звіту про виконання бюджету Коблівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року»

Дата: 29.11.2024 09:12
Кількість переглядів: 47

Фото без опису

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Постанови КМУ №252 від 11.03.2022 р. «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», Закон України від 03.03.2022 р., №2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану», Бюджетного кодексу України, розглянувши звіт про виконання бюджету Коблівської сільської територіальної громади  за  9 місяців 2024 року», протоколу спільного засідання постійних комісій від 21.11.2024 року, сільська рада      

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Коблівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року (додається):  по дохідній частині бюджету в сумі 216 406 316,10 гривень, із них по загальному фонду – 166 407 299,48 гривень, по спеціальному фонду  49 999 016,62 гривень; по видатковій частині бюджету в сумі 134 228 243,69 гривень, із них по загальному фонду 83 227 126,71 гривень, по спеціальному фонду 51 001 116,98 гривень.

2. Контроль виконання даного рішення покласти на комісію Коблівської сільської ради з питань  бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова

Володимир ПАНИЧ


 

 

Додаток
До LI сесії сільської ради
8 скликання
рішення 1 від 26.11.2024 року      
    

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА

до  звіту про  виконання бюджету  Коблівської   сільської  територіальної громади за  9 місяців 2024 року

 

Розділ І. Загальна характеристика виконання бюджету

Бюджет Коблівської сільської територіальної громади на 2024 рік розглянуто та затверджено рішенням сесії № 30 від 22.12.2023 р. «Про бюджет Коблівської сільської територіальної громади на 2024 рік». Рішення сільської ради  розроблено відповідно до статей 143, 144 Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 08 листопада 2023 року  № 3429-IX, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану».

   Фінансовий ресурс бюджету Коблівської сільської територіальної громади на 2024 рік сформовано з врахуванням вимог Податкового та Бюджетного кодексів України, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, які є попередньо - орієнтовними та у подальшому можуть бути уточненими, мінімальної заробітної плати на 2024 рік у розмірі: з 01 січня 2024 року – 7 100 гривень, з 01 квітня 2024 року – 8 000 гривень, посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2024 року – 3 195 гривні,  прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2 920 гривень, обсягів міжбюджетних трансфертів, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», розпорядження Миколаївської ОВА №560-Р від 19.12.2023 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік», затверджених сільською радою місцевих програм   на  2024 рік, бюджетних запитів головних розпорядників коштів місцевого бюджету  на 2024 рік та інших законодавчих і нормативних актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Всього кількість закладів та установ, які утримуються з бюджету територіальної громади становить – 25.

З метою недопущення негативного прояву у виконанні місцевих бюджетів за 9 місяців 2024 року Коблівською сільською радою протягом січня-вересня забезпечена скоординована робота в частині максимального наповнення бюджету за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (погашення податкового боргу, розрахунки за оренду земельних ділянок комерційного та іншого використання, земельного податку, податку на нерухоме майно, опрацьовано з ДПС договори оренди землі по фізичним особам, внесені зміни по діючим договорам та внесені в базу даних ДПС нові договори оренди, проведено роботу щодо збору інформації щодо площі земельної ділянки, площі нерухомого майна по базам відпочинку Коблево, Морське, Лугове, Рибаківка).

За підсумками 9 місяців 2024 року до дохідної частини загального та спеціального фондів бюджету Коблівської сільської територіальної громади надійшло коштів:

з урахуванням трансфертів у сумі  216 406,316 тис. грн., із них до загального фонду – 166 407,299 тис. грн.  та спеціального фонду – 49 999,017 тис. грн.

без урахування трансфертів у сумі 117 678,021 тис. грн., із них до загального фонду – 67 679,004 тис. грн.  та спеціального фонду – 49 999,017 тис. грн.

Бюджет громади за 9 місяців 2024 року по доходах загального фонду виконано (без урахування трансфертів) на 105 %. При плані з уточненням –64 379,822 тис. грн., фактично надійшло – 67 679,004 тис. грн., що становить 3 299,182 тис. грн. перевиконання. В основному, перевиконання планових показників відбулось за рахунок:

● податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – перевиконано на 89,417 тис. грн.;

● рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – перевиконано на 151,890 тис. грн.;

● податку на майно – перевиконано на 4 037,453 тис. грн.;

● єдиного податку – перевиконано на 1 330,369 тис. грн.;

● неподаткових надходжень – перевиконано на 226,084 тис. грн.

 

Видаткова частина  загального фонду місцевого бюджету за 9 місяців 2024 року виконана в обсязі 88 591,055 тис. грн. при уточненому плані на вiдповiдний  перiод 110 901,854 тис. грн.,  що  становить 79,88 %.

                                                   Загальний фонд                                     тис. грн.

Назва бюджету

Доходи

Видатки

План на 9 місяців 2024 року

Надійшло за 9 місяців 2024 року

% виконання

План на 9 місяців 2024 року

Фактично виконано за 9 місяців 2024 року

% виконання

Бюджет Коблівської територі-альної громади

16 3113,601

16 6407,299

102

101 444,475

83 227,127

82

Доходи, без урахування міжбюджетних трансфертів надійшли в сумі 67 679,004 тис. грн. – при плані 64 379,822  тис. грн. виконання становить 105%.

Міжбюджетні трансферти надійшли в сумі 98 728,296  тис. грн., при плані 98 733,779 тис. грн. виконання склало 99,9%.

 

Дохідна частина спеціального фонду при плані 12 511,402 тис. грн. фактично склала 49 999,017 тис. грн. та виконана на 400,8 %, в основному за рахунок надходження коштів від благодійних внесків, грантів та дарунків – 4 482,556 тис. грн. та  за рахунок надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 31 775,378 тис. грн.

        

Вільні залишки на рахунках, які утворилися  на 01.01.2024 року становить 48 459, 018 тис. грн., в тому числі 46 758,297 тис. грн. - загальний фонд, 1 700,721 тис. грн. - спеціальний фонд, в тому числі:

По загальному фонду:

Відповідно до казначейського звіту за підсумками виконання місцевого бюджету за 2023 рік, станом на 01 січня 2024 року залишки коштів на рахунках загального фонду становили 46 758 296,65 грн., із них:

  • по податках і зборах – 44 873 952,81  грн.;

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –               1 807 959,20 грн.;

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 76 384,10 грн.

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на кінець бюджетного періоду – 0,54 грн.

Рішенням Коблівської  сільської ради від 22 грудня 2023 року № 30 «Про бюджет Коблівської сільської територіальної громади на 2024 рік» затверджено оборотний залишок бюджетних коштів у сумі 1 000 000 гривень.

         З урахуванням зазначеного вільний залишок коштів загального фонду  бюджету склав  45 758 296,65 гривень.

                                        

 По спеціальному фонду:

Залишок коштів спеціального фонду Коблівської сільської  територіальної громади станом на початок бюджетного періоду 2024 року становить 1 700 720,98 грн., із них:

- від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 975 610,46 грн.

- від сплати екологічного податку у сумі 111 140,79 грн.;

- по цільовому фонду, утвореного ВР АР Крим, органами  місцевого самоврядування  - 270 290,75 грн.;

- по надходженнях коштів від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва у сумі  342 598,12 грн.;

- від податку з власників водних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів – 1080,20 грн.

- від збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 01 січня 2015 року – 0,66 грн.

 

Розділ ІІ. Доходи

        За 9 місяців 2024 року  до загального фонду   місцевого бюджету  Коблівської  сільської  територіальної громади надійшло податків та зборів в сумі 67 679,004 тис. грн., (без врахування трансфертів), що становить 105% до затвердженого плану на 9 місяців 2024 року. Перевиконання плану  звітного періоду становить  3 299,182  тис. грн.

        За  9 місяців 2024 року до місцевого бюджету  Коблівської   сільської  територіальної громади надійшло   податку на  доходи фізичних осіб20 546,216 тис. грн.,  що  складає  85,8 % до плану на 9 місяців 2024 року та менше в порівнянні з відповідним періодом 2023 року на  30 724,921 тис. грн.  або на  249%, за рахунок вилучення податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, який сягав 33 545,663 тис. грн. у відповідному періоді минулого року.

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 1,020 тис. грн. при відсутності планових показників, в порівнянні з відповідним періодом 2023 року, доходи більші на 1,020 тис. грн. або на 100%.

        По платі за землю надійшло 16 938,063 тис. грн., що складає виконання 116,5%  до затвердженого плану на 9 місяців 2024 року  та на 1 076,091 тис. грн. менше в порівнянні з відповідним періодом 2023 року: земельний  податок з юридичних осіб – надійшло 2 441,390 тис. грн., що  на 756,390 тис. грн. більше до  затвердженого плану за 9 місяців 2024 р.; орендна  плата з юридичних осіб – надійшло 7 276,172 тис. грн., що на 26,172 тис. грн. більше до  затвердженого плану;  земельний  податок з  фізичних  осіб – 3 547,210 тис. грн., що на 1 147,310 тис. грн. більше до затвердженого плану; орендна плата з  фізичних  осіб – 3 673,291 тис. грн., що на 474,291 тис. грн. більше до затвердженого плану.

      Єдиного податку до місцевого бюджету надійшло 10 239,989 тис. грн.,  виконання  плану  за 9 місяців 2024 року становить 114,9 %, та на 4 997,214 тис. грн. більше в порівнянні з відповідним періодом 2023 року, в тому числі надійшло:

- єдиного податку з юридичних осіб – 1 954,913 тис. грн., виконання за звітний період 2024 року складає 100%;

- єдиного податку з фізичних осіб – 3 838,205 тис. грн., виконання   за звітний період 2024 року складає 137,8 %;

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків  – 4 446,871 тис. грн., виконання склало 106,6%.

По  податку  на  нерухоме  майно  надійшло 10 381,740 тис. грн., при плановому показнику 8 748,451 тис. грн., виконання  плану  за  9 місяців 2024  року становить 118,6%. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження зменшились на 654,822 тис. грн.

За  9 місяців 2024  року акцизного  податку  з   реалізації  суб’єктів  господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів надійшло  3 696,032 тис. грн., при плановому показнику 2 730,000 тис. грн., виконання становить 135%. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження збільшилися на 1 208,039 тис. грн.

 Крім того,  акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) та акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) надійшло 4 703,268 тис. грн., при плановому показнику 4 730,000 тис. грн., виконання становить 99,4%. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження збільшилися на 1 170,909 тис. грн.

Надходження по державному миту склали 0,416 тис. грн., що на 0,126 тис. грн. більше відповідного періоду 2023 року.

Інші надходження до загального фонду за 9 місяців 2024 року склали 1 164,658 тис. грн. , в тому числі:

- рентна плата та плата за користування інших природних ресурсів – 180,590 тис. грн.

- адміністративні штрафи та інші санкції – 433,776 тис. грн.

- плата за надання адміністративних послуг – 297,663 тис. грн.

- інші надходження – 252,629 тис. грн. в тому числі: оплата утримання обладнання ПрАТ "Київстар", згідно договору 506А07 від 01.11.2007 р. та 586А21 від 01.12.2021 р. – 9,300 тис. грн.; повернення коштів минулого бюджетного періоду – 241,748 тис. грн.; кошти за ВД, стягнуті на користь держави – 0,081 тис. грн.; кошти, отримані від переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику – 1,500 тис. грн.

Також, за 9 місяців 2024 року, надійшло туристичного збору з фізичних осіб в сумі 8,643 тис. грн., при відсутності планових показників, в порівнянні з відповідним періодом 2023 року доходи зменшились на 1,331 тис. грн. За даними ДПС, відбулось повернення коштів минулого періоду по туристичному збору з юридичних осіб в сумі 1,041 тис. грн.

 

            Крім того, за 9 місяців 2024 року до загального фонду місцевого бюджету надійшло субвенцій з державного та обласного бюджету в сумі 98 728,296 тис. грн. в тому числі:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту – 6 172,361 тис. грн.;

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 22 624,000 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 342,102 тис. грн.;

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 411,300 тис. грн.;

- базова дотація – 5 401,800 тис. грн.;

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресією – 49 194,900 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 83,159 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 12 509,300 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 167,956 тис. грн;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 821,418 тис. грн., в тому числі:

Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам – 60,720 тис. грн.:

- для надання одноразової  матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність, яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою – 7,018  тис. грн.;

- на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 18,100  тис. грн.;

- на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення  телефонів особам з інвалідністю  І та ІІ групи) – 1,039 тис. грн.;

- для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн – 24,563 тис. грн.;

- для надання  матеріальної допомоги сім҆ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України , сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень , каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції гідності – 10,000 тис. грн.;

Субвенція з бюджету Березанської селищної ТГ – 658,008 тис. грн.

- на співфінансування по утриманню Тузлівського інтернату стаціонарного догляду – 569,988  тис. грн.;

- на утримання архітектора – 88,020  тис. грн.

Субвенція з  бюджету Нечаянської сільської ТГ на утримання архітектора – фактично надійшло 44,010 тис. грн.

Субвенція з  бюджету Ольшанської селищної ТГ на утримання архітектора – надійшло 58,680 тис. грн.

 

До спеціального фонду місцевого бюджету за 9 місяців надійшло коштів в сумі 49 999,017  тис. грн., з них:

  • власних надходжень  бюджетних установ – 37 106,029 тис. грн., в тому числі:

● надходження від плати за послуги, що надаються  бюджетними установами  становлять 848,094 тис. грн., в тому числі  батьківська плата  в  закладах освіти – 2,561 тис. грн.;

        ● інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 36 257,935 тис. грн., в тому числі:  благодійні  внески, гранти та дарунки – 4 482,556 тис. грн.; надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 31 775,378 тис. грн. (обладнання для простору «Життєстійкості» згідно Програмі Розвитку ООН в сумі 175,208 тис. грн.; обладнання для офісу відновлення від Представництва ООН в Україні в сумі 264,475 тис. грн.; гусеничний екскаватор від Миколаївської ОВА в сумі        14 471,882 тис.грн.; інверторний генератор та акумуляторна батарея від Благодійного фонду «Розвиток Коблево» в сумі 52,585 тис. грн.; земельна ділянка та обладнання Коблівській сільській пожежній охороні від 2ДПРЗ ГУ ДСНС в сумі 16 528,693, проведення  громадських  робіт за  рахунок  Березанського  ЦЗ в сумі - 95,575 тис. грн. та інші.

-  кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим в сумі 12 801,837 тис. грн.;

      - від  сплати  екологічного  податку –  9,479 тис. грн.;

      - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності –  5,675 тис. грн.;

      - цільові  фонди – 75,997  тис. грн. (сплачені кошти Погорелова А. А. – 0,695 тис. грн., Крикунов І. А. – 11,765 тис. грн., Кисличенко М.Г – 14,695 тис.грн., Кисличенко Т.С. – 7,498 тис.грн., Задолинний П.В. – 2,319 тис.грн., Потриваєв В.Я. – 4,772 тис.грн., Масловський М.С. – 14,837 тис.грн. та інші.)

 

Розділ IІІ. Видатки та заборгованість       

Видаткова частина  загального фонду місцевого бюджету за 9 місяців 2024 року виконана в обсязі 83 227,127 тис. грн.  при уточненому плані на вiдповiдний  перiод 101 444,475 тис.грн.,  що  становить 82%.

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 78 829,158 тис. грн. (94,7% від загальних видатків). З яких:

  • заробітна плата з нарахуваннями – 59 187,471 тис. грн., виконання становить 90%;
  • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 11,500 тис. грн., виконання становить 48,9%;
  • продукти харчування – 223,464 тис. грн., виконання становить 37,7%;
  • комунальні послуги та енергоносії – 2 586,379 тис. грн., виконання становить 56%; 
  • соціальне забезпечення – 950,911 тис. грн., виконання становить 71,6%;
  • поточні та капітальні трансферти – 15 869,433 тис. грн., виконання становить 77,9%, а саме:

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 8 168,643 тис. грн., виконання становить 76% (в тому числі КНП ЦПМСД «Коблеве» –  1151,438 тис. грн., КП Коблівський СКГ – 2 433,662 тис. грн., Агенція місцевого розвитку – 525,355 тис. грн., КНП  «Центр надання соціальних послуг» (Згідно рішення ХХХІХ сесії 8 скликання Коблівської сільської ради від 05.02.2024 р. №13 «Про реорганізацію територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коблівської сільської ради» Комунальний заклад «Територіальний центр надання соціальних послуг реорганізовано в Комунальне некомерційне підприємство «Центр надання соціальних послуг» Коблівської сільської ради) – 4 058,188 тис. грн.);

органам державного управління інших рівнів – 7 044,458 тис. грн., виконання становить 79%, в тому числі: по поточним трансфертам – 4 727,558 тис. грн. (Головному управлінню національної поліції в Миколаївській області на придбання паливно-мастильних матеріалів та дообладнання службового автомобіля поліцейського офіцера громади – 127,900 тис. грн.; Головне управління національної поліції в Миколаївській області Миколаївського районного управління поліції відділення поліції №8 (придбання бензину – 315,000 тис. грн., ремонт службового автомобіля – 185,000 тис. грн.) – 500,000 тис. грн.;  управлінню Служби безпеки України в Миколаївській області-1 000,000 тис. грн.; на покращення матеріально-технічної бази військовим частинам у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки – 3 100,000 тис. грн..; інші субвенції місцевому бюджету – 656,331 тис. грн. (Березанська селищна територіальна громада – 556,331 тис. грн. (на утримання архіву – 98,631 тис. грн., на комунальні послуги Березанської ЦРЛ – 457,700 тис. грн.); Миколаївська районна рада – 100,000 тис. грн. для придбання запасних частин, агрегатів та комплектуючих до військової техніки військовій частині).

по капітальним трансфертам – 2 316,900 тис. грн. - на покращення матеріально-технічної бази військових частини у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки – 2 200,000 тис. грн. Головному управлінню національної поліції в Миколаївській області згідно «Комплексної Програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Коблівської сільської ради на 2024-2027 роки» на дообладнання службового автомобіля поліцейського офіцера громади – 41,900 тис. грн.; 8 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській області на покращення матеріально-технічної бази для успішного виконання завдань за призначенням під час воєнного стану – 75,000 тис. грн.

Фінансування  незахищених  видатків – 4 397,969 тис. грн. (5,3% від загальних видатків).

КПКВК

Назва

Сума видатків

Державне управління -  18%

 

1

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

12 599,479

2

3710160

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1 019,959

3

0610160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

443,835

4

0810160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

978,205

Освіта – 52,2%

 

 

0611010

 

Дошкільна освіта

9 146,485

 

0611021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

8 735,522

 

0611031

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

21 263,778

 

0611061

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України

188,869

 

0611070

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

204,983

 

0611141

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

1 833,800

 

0611142

Інші програми та заходи у сфері освіти

1,810

 

0611151

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

133,513

 

0611152

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

1 303,462

 

0611160

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

637,138

 

0611210

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду

19,084

 

0615049

Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України`

51,960

Охорона здоров’я – 1,4%

 

 

0112111

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1 151,438

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 7,7%

 

 

0813033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

184,262

 

0813050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

15,224

 

0813104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком ,хворобою, інвалідністю   інших закладів у сфері соціального забезпечення

1 179,845

 

0813160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

169,977

 

0813171

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

0,519

 

0813191

Інші  видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

37,642

 

0813241

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4 058,188

 

0813242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

743,688

Культура і мистецтво – 2%

 

 

0114030

Забезпечення діяльності бібліотек

758,890

 

0114060

 

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів центрів дозвілля та інших клубних закладів

978,918

Житлово-комунальне господарство – 5%

 

 

0116013

Забезпечення  діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

2 433,663

 

0116030

Організація благоустрою населених пунктів

1 619,807

 

0116040

Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води

118,486

Економічна діяльність – 0,7%

 

 

0117370

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (поточні трансферти для фінансування Агенції місцевого розвитку)

525,355

 

0117680

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

24,272

Інша діяльність – 3,6%

 

 

0118110

 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1,430

 

0118130

 

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

2 962,852

Міжбюджетні трансферти – 9,3 %

 

 

3719770

Інші субвенції з місцевого бюджету

656,331

 

3719800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

7 044,458

 

 

Всього по бюджету

83 227,127

 

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

На утримання Коблівської сільської ради за 9 місяців    2024 року було використано 12 599,479 тис. грн. при уточненому плані на відповідний період 14 651,175 тис. грн., або 86 % до затвердженого плану.

Кредиторська заборгованість по заробітній платі станом на 01.10.2024 року відсутня.

Аналіз видатків по галузі  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»                                                                               тис. грн.

Показник

Затверджений план на січень-вересень 2024 року з урахуванням змін

Касові видатки  за січень-вересень  2024 року

%    виконання   

Оплата праці

10 002,050

8 920,136

89

Нарахування на оплату праці

2 178,796

1 915,579

88

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

380,402

257,028

67,5

Предмети, матеріали обладнання та інвентар

1 277,732

1 017,891

79,6

Оплата послуг (крім комунальних)

561,265

280,819

50

Інші видатки

250,930

208,026

82,9

Усього

14 651,175

12 599,479

86

 

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – видатки становлять 1 017,891 тис. грн.: придбано ПММ - 580,337 тис. грн., запчастини  для авто – 97,679 тис. грн., папір – 47,019 тис. грн., господарські товари – 13,671 тис. грн., будівельні матеріали – 129,542 тис. грн., ємність  для  відпрацьованих чорнил та  фарба - 24,463 тис. грн., брус -1,575 тис. грн., фарби - 7,967 тис. грн., акумуляторна батарея - 5,615 тис. грн., шини  для авто - 16,650 тис. грн., прапори України - 8,000 тис. грн., двері вхідні та  міжкімнатні - 39,500 тис. грн., радіатори - 12,000 тис. грн., жалюзі віконні -28,698 тис. грн., мастильні засоби - 5,175 тис. грн.

- На оплату послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240)  – видатки становлять 280,819 тис. грн., із них: Інтернет послуги – 30,000 тис. грн., послуги супроводження ПЗ «M.E.Doc» – 3,396 тис. грн., охорона приміщення - 9,360 тис. грн.,  страховка автотранспорту – 9,310 тис. грн., послуги з ремонту автотранспорту – 69,429 тис. грн., припинення газопостачання – 6,047 тис. грн., подовження  терміну  дії  ключів - 0,924 тис. грн., оренда  приміщення - 18,000 тис. грн., технічне обслуговування офісної техніки -9,442 тис. грн., заправка та профілактика  картриджів - 19,940 тис. грн., тех. обслуговування електролічильників - 4,710 тис. грн., публікація оголошення  в газеті Березань - 4,725 тис. грн., технічна підтримка сайту - 7,500 тис. грн., на  систему обліку податків та  зборів  Vkursi - 62,000 тис. грн., перевірка димоходів та  котла - 4,585 тис. грн., техогляд  автомобілів -1,650 тис. грн., комплекс АІС (облік  електропостачання) - 19,800 тис. грн.

- Інші поточні видатки (КЕКВ 2800)  – видатки складають 208,025 тис. грн.: судові збори та податки.

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у територіальних громадах (КТКВК 3710160)

         На утримання Фінансового відділу Коблівської сільської ради за 9 місяців 2024 р. було використано по загальному фонду 1 019,959 тис. грн., при уточненому плані на відповідний період 1 062,620 тис. грн., що складає 96% до затвердженого плану на відповідний період:

- на заробітну плату (КЕКВ 2111) – видатки становлять 820,531 тис. грн., при плані на відповідний період 846,0 тис. грн., виконання 97%;

- нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – видатки становлять 180,517 тис. грн., при плані на відповідний період 186,120 тис. грн., виконання 97%;

  - предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – видатки становлять 3,661 тис. грн., при плані на відповідний період 6,000 тис. грн., виконання 61%, а саме: штамп на автоматичній оснастці та змінну штемпельну подушку – 0,700 тис. грн.;  придбання тонер-картриджа Canon 725-0,920 тис. грн. , придбання канцтоварів – 2,041 тис. грн.

- на оплату послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240) – видатки становлять 15,250 тис. грн., при плані на відповідний період 24,500 тис. грн., виконання 62,2%, а саме: послуги з супроводження ПЗ "M.E.Doc-Зарплата" – 1,500 тис. грн., послуги з доступу до "електронного кабінету періодичних видань" – 5,500 тис. грн., послуги з реєстрації користувача програмного продукту"АІС"Місцеві бюджети рівня міста,району"2006"" – 8,250 тис. грн.;

           Кредиторська заборгованість по заробітній платі станом на 01.10.2024 року відсутня.                           

ОСВІТА

Видатки на утримання відділу освіти, молоді та спорту  

          Видаткова частина  загального фонду по головному розпоряднику коштів «Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради» за 9 місяців 2024 року виконана в обсязі 43 964,238 тис. грн.  при уточненому плані на вiдповiдний  перiод 52 272,591 тис. грн., що  становить 84% виконання. На фінансування захищених статей видатків спрямовано 42 398,421  тис. грн. (96,4% від загальних видатків). Питому вагу в загально - бюджетних видатках складає:

  • заробітна плата з нарахуваннями – 40 192,795 тис. грн.,
  • комунальні послуги та енергоносії – 2 024,121 тис. грн.
  • медикаменти та перевязувальні матеріали – 11,500 тис. грн.
  • продукти харчування – 168,195 тис. грн.
  • соціальне забезпечення – 1,810 тис. грн.

Фінансування  незахищених  видатків – 1 565,817 тис. грн. (3,6% від загальних видатків).

В тому числі за рахунок:

Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  – 274,200 тис. грн.

Станом на 01.10.2024 року  кредиторська заборгованість по заробітній платі  відсутня.

         Протягом звітного періоду утримувались 7  закладів дошкільної освіти, 6 закладів загальної середньої освіти, центр професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія, інклюзивно-ресурсний центр, центр позашкільної  освіти.

 

  Аналіз видатків Відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради по загальному фонду                                                                  тис. грн.

 

Показник

Затверджений план на січень-вересень 2024 року з урахуванням змін

Касові видатки  за січень-вересень 2024 року

%    виконання   

Оплата праці

36 226,621

32 847,990

90,6

Нарахування на оплату праці

8 472,800

7 344,805

86,7

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1 404,930

571,693

40,7

Медикаменти та перев`язувальні матеріали

23,500

11,500

48,9

Продукти харчування

536,154

168,195

31,3

Оплата послуг (крім комунальних)

2 228,728

941,292

42,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

3 317,341

2 024,121

61

Інші видатки

62,517

54,642

87,4

Усього

52 272,591

43 964,238

84,1

         

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у територіальних громадах                                                      (КПКВК 0610160)

На утримання керівництва Відділу освіти, молоді  та спорту  за  9 місяців 2024 року  було використано по загальному фонду – 443,835 тис. грн., при уточненому плані на відповідний період – 553,802 тис. грн., що складає 80% до затвердженого плану на відповідний період, а саме:

- на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100) – при уточненому плані на рік 553,802 тис. грн. видатки склали – 443,835 тис. грн. Невиконання планових показників утворилося за рахунок сплати 8,41% ЄСВ (працівник людина з інвалідністю).

Кредиторська заборгованість по заробітній платі станом на 01.10.2024 року відсутня.

Заклади дошкільної освіти

На утримання дошкільної освіти (КПКВК 0611010) видатки по загальному фонду становлять  9 146,485 тис. грн., при уточненому плані – 12 162,016 тис. грн., виконання становить 75%, а саме:

- на оплату праці з нарахуваннями( КЕКВ 2100) –  при плані 9 436,974 тис. грн. видатки склали 7 928,316 тис. грн., виконання становить 84%. Невиконання планових показників утворилося за рахунок вакансій та оплати лікарняних за рахунок фонду соціального страхування.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) –  при плані 506,086 тис. грн. видатки склали – 199,308 тис. грн., а саме на: насос для системи осмоса (Виноградненський ЗДО) – 3,800 тис. грн.; блендер (Виноградненський ЗДО) – 4,000 тис. грн.; бойлер (Виноградненський ЗДО) – 4,260 тис. грн.; матеріали для електрики (Виноградненський ЗДО) – 4,513 тис. грн.; станція (гідрофор) (Новофедорівський  ЗДО) – 6,900 тис. грн.; мембрани зворотного осмосу (всі заклади) – 7,856 тис. грн.; господарчі товари (всі заклади) – 47,610 тис. грн.; канцелярські товари (всі заклади) – 15,367 тис. грн.; бойлер (Виноградненський ЗДО) – 5,100 тис. грн.; бачок для унітазу (Новофедорівський  ЗДО) – 1,100 тис. грн.; лічильник водяний (Новофедорівський  ЗДО) – 0,675 тис. грн.; наматрасники та матраси (Коблівський ЗДО) – 33,280 тис. грн.; бензин – 33,085 тис. грн.; подушки (Коблівський ЗДО) – 6,090 тис. грн.; пісуарні перегородки (Виноградненський ЗДО) – 6,320 тис. грн.; стелаж виробничий (Виноградненський ЗДО) – 18,100 тис. грн.;  люк каналізаційний (Тузлівський ЗДО) – 1,252 тис. грн.

Виконання становить  39%. Невиконання планових показників утворилося за рахунок коливання цін на ринку.

- медикаменти та перевязувальні матеріали (КЕКВ 2220) –  при уточненому плані 11,950 тис. грн. – видатки становлять 4,950 тис. грн. Виконання становить 41,4%, а саме на: аптечки (Виноградненський ЗДО, Новофедорівський  ЗДО, Тузлівський ЗДО) – 4,950 тис. грн.;

- продукти харчування (КЕКВ 2230) – при плані 211,033 тис. грн. видатки не здійснювалися, так як заклади працюють в змішаному форматі, тому проводити харчування не мають можливості.

 - оплата послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240) –  при плані 586,170 тис. грн. видатки склали – 284,670 тис. грн., а саме на: доступ до мережі Інтернет – 6,300 тис. грн.; ТО та цілодобове спостереження за противопожежним станом  – 26,980 тис. грн.; спостереження за ручними системами тривожної сигналізації – 17,040 тис. грн.; відключення газопостачання в закладах – 3,278 тис. грн.; обслуговування фільтрів зворотнього осмосу – 4,800 тис. грн.; хімічний аналіз води – 18,930 тис. грн.; медичний огляд працівників – 5,186 тис. грн.; заправка картриджів – 0,340 тис. грн.;  повірка газових лічильників – 7,990 тис. грн.; перевірка вентиляції – 2,985 тис. грн.;  обстеження димоходів – 4,357 тис. грн.; електровимірювальні послуги – 9,360 тис. грн.; дератизація та дезінсекція піска – 3,689 тис. грн.; ТО вогнегасників – 3,898 тис. грн.; профілактичне дослідження на носійство забрудників – 10,873 тис. грн.; послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі Новофедорівський ЗДО – 73,132 тис. грн.; експлуатація об’єктів газопостачання – 19,111 тис. грн.; повірка вагів – 3,023 тис. грн.; послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі Рибаківський ЗДО – 56,000 тис. грн.; медогляд – 6,104 тис. грн.; послуги перевірки систем захисту – 1,294 тис. грн. Виконання становить 48,5%.

- на комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) при уточненому плані 1 398,323 тис. грн.  було використано 717,761 тис. грн., виконання становить 51%. Економія утворилася за рахунок відсутності роботи  закладів, зменшенню  опалювального періоду, зниженню температурного режиму:

  • оплата за водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 15,120 тис. грн.;
  • оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 248,379 тис. грн.,
  • оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 447,901 тис. грн.,
  • оплата інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 6,361 тис. грн.

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) – при плані 9,930 тис. грн. видатки склали – 9,930 тис. грн.: навчання з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту – 9 930 тис. грн.

- інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – при плані 1,550 тис. грн. видатки склали – 1,550 тис. грн.: екологічний податок за 4 квартал 2023 року – 1,020 тис. грн., екологічний податок за 1 квартал 2024 року - 0,530 тис. грн. Виконання становить 100%

 

На утримання дошкільної освіти (КПКВК 0611010)  по спеціальному фонду при уточненому плані 717,538 тис. грн., видатки становлять 493,464 тис. грн., виконання 68,77%:

- капітальний ремонт інших об’єктів (КЕКВ 3132) – при плані 717,538 тис. грн. (виділені на проєктно-кошторисну документацію «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (Винорадненському ЗДО, Новофедорівському ЗДО, Тузлівському ЗДО) – 632,538 тис. грн.; проєктно-кошторисну документацію «системи гарячого постачання» Коблівський ЗДО» – 85,000 тис. грн.) фактично використано – 493,464 тис. грн. на проєктно-кошторисну документацію «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (Винорадненському ЗДО, Новофедорівському ЗДО, Тузлівському ЗДО).

 

Загальноосвітні навчальні заклади

По КПКВК 0611021 на утримання загальноосвітніх навчальних закладів, при уточненому плані по загальному фонду в сумі – 11 647,123 тис. грн., видатки становлять  8 735,522 тис. грн., виконання становить 75%, із них :

- на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100) – при плані 7 606,069 тис. грн. видатки склали 6 618,364 тис. грн., із них за рахунок:

Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  - 411,300 тис. грн. Виконання становить 87%. Невиконання планових показників утворилося за рахунок оплати лікарняних з фонду соціального страхування.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – при уточненому плані 764,768 тис. грн. видатки склали 266,303 тис. грн., виконання становить 34,8%, а саме: мембрани зворотного осмосу (всі заклади) – 40,702 тис. грн., вапно (всі заклади) – 4,744 тис. грн., фарба (всі заклади) – 36,929 тис. грн., шпаклівка (Новофедорівський ліцей) – 6,351 тис. грн., затірка для швів (Український ліцей) – 6,366 тис. грн., антифріз та масло моторне (Український ліцей) – 4,680 тис. грн., господарчі товари (Рибаківський ліцей) – 6,020 тис. грн., господарчі товари (Український ліцей) – 6,432 тис. грн., господарчі товари (Коблівський ліцей) – 7,860 тис. грн., запчастини для автобуса (Рибаківський ліцей) – 16,785 тис. грн., вентилятор (Тузлівський ліцей) – 0,475 тис. грн., дезінфікуючий розчин (Рибаківський ліцей) – 4,000 тис. грн., труба для ремонту тепломережі (Тузлівський ліцей) – 3,240 тис. грн., канцелярські товари (всі заклади) – 22,919 тис. грн., запчастини для автобуса (Новофедорівський ліцей) – 5,522 тис. грн. бензин – 50,470 тис. грн., господарчі товари (Тузлівський ліцей) – 27,208 тис. грн., запчастини для автобуса (Український ліцей) – 15,600 тис. грн.

Невиконання планових показників утворилося за рахунок коливання цін на ринку та не завершенню торгів по паливно-мастильним матеріалам.

- медикаменти та перевязувальні матеріали (КЕКВ 2220) – при уточненому плані – 11,550 тис. грн. видатки становлять 6,550 тис. грн. виконання 56,7%, а саме: аптечки (Рибаківський ліцей, Новофедорівський ліцей, Український ліцей) – 6,550 тис. грн.

- продукти харчування (КЕКВ 2230) – при плані 325,121 тис. грн. видатки склали – 168,195 тис. грн., виконання становить 51,7%. Невиконання планових показників утворилося за рахунок коливання цін на ринку.

- оплата послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240) – при уточненому плані 1 103,868 тис. грн. видатки становлять – 440,011 тис. грн., виконання 39,8%, а саме на: доступ до мережі Інтернет – 8,107 тис. грн., страхування водія автобуса (Рибаківський ліцей) – 0,367 тис. грн., перевірка тех. стану автобуса Українського ліцею – 3,360 тис. грн., відключення газу (всі заклади) – 3,416 тис. грн., страховка автобусів – 14,388 тис. грн., ТО та цілодобове спостереження за протипожежним станом  – 59,820 тис. грн., спостереження за ручними системами тривожної сигналізації – 26,740 тис. грн., ТО пожежної сигналізації – 15,900 тис. грн., обслуговування фільтрів зворотнього осмосу – 23,800 тис. грн., перевірка тех. стану автобуса Рибаківського ліцею – 11,050 тис. грн., перевірка тех. стану автобуса Коблівського ліцею – 9,910 тис. грн., перевірка тех. стану автобуса Українського ліцею – 13,400 тис. грн.,  хімічний аналіз води – 26,028 тис. грн., перевірка вентиляції – 4,478 тис. грн., перевірка систем захисту блокування сигналізації – 4,100 тис. грн., обстеження димоходів – 8,212 тис. грн., електровимірювальні послуги – 6,240 тис. грн., обслуговування програмного комплексу «КУРС» - 11,720 тис. грн., виготовлення тех. умов на приєднання споруди цивільного захисту на території Рибаківського ліцею – 7,413 тис. грн., заправка картриджів – 1,530 тис. грн., послуги зберігання підручників – 5,239 тис. грн.  повірка газового лічильника – 7,341 тис. грн., повірка вагів – 2,106 тис. грн., ТО вогнегасників - 9,565 тис. грн., профілактичне дослідження на носійство кишкових інфекцій – 38,548 тис. грн., експлуатація об’єктів газопостачання – 18,873 тис. грн., вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій покрівлі Український ліцей – 94,665 тис. грн., повірка коректорів об’єму газу – 3,695 тис. грн.

- комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) при уточненому плані 1 792,920 тис. грн. видатки складають – 1 195,147 тис. грн., виконання становить 66,6%. Економія утворилася за рахунок відсутності роботи  закладів, зменшенню  опалювального періоду, зниженню температурного режиму.

  • оплата водопостачання  та водовідведення (КЕКВ 2272)  – 13,505 тис. грн.;
  • оплата електроенергії, розподіл (КЕКВ 2273) – 200,052 тис. грн.;
  • оплата природного газу, розподіл (КЕКВ 2274) – 977,047 тис. грн.;
  • оплата інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) –  4,542 тис. грн.

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) – при плані 15,888 тис. грн. видатки склали 15,888 тис. грн., з них за рахунок Додаткової дотації з державного бюджету місцевого бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської федерації – 15,888 тис. грн.: навчання з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту – 15,888 тис. грн. Виконання становить 100%

- інші поточні видатки (КЕКВ 2800) –  при уточненому плані 26,939 тис. грн. видатки складають – 25,065 тис. грн., а саме: екологічний податок за 4 квартал 2023 року – 1,200 тис. грн., екологічний податок за 1 квартал 2024 року – 9,430 тис. грн., сплата грошових зобов’язань по акту перевірки за несвоєчасну сплату екологічний податок за 2022 рік – 0,506 тис. грн., сертифікат відповідної категорії відомча ознака 25 – 13,929 тис. грн. Виконання становить 93%.

 

По КПКВК 0611021 на утримання загальноосвітніх навчальних закладів, при уточненому плані по спеціальному фонду в сумі – 280,000 тис. грн., видатки склали 21,600 тис. грн., виконання становить 7,7%.

- капітальний ремонт інших об’єктів (КЕКВ 3132) – 21,600 тис. грн. - виконання експертизи проєкту будiвництва "Капiтальний ремонт захисної споруди цивiльного захисту (цивiльної оборони) ПРУ Рибаківський ліцей. Залишок коштів утворився через не завершення торгів на платформі прозоро.

 

По КПКВК 0611031 на утримання діяльності загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам видатки по загальному фонду становлять – 21 263,778 тис. грн., при уточненому плані – 22 624,000 тис. грн., виконання становить 94%, а саме:

- на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100)21 263,778 тис. грн. Економія утворилася за рахунок вакансій, оплати лікарняних листів за рахунок фонду соціального страхування, коливання розміру надбавки за престижність, в залежності від досягнень, навантаження, стажу.

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів) (КПКВК 0611061) по загальному фонду при уточненому плані – 445,970 тис. грн., видатки становлять 188,869 тис. грн., виконання становить 42%, а саме:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – при уточненому плані 21,556 тис. грн. видатки склали 21,556 тис. грн., виконання становить 100%, а саме: ролети в клас безпеки Коблівський ліцей - 21,556 тис. грн.

- оплата послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240) – при уточненому плані 424,414 тис. грн. видатки становлять – 167,313 тис. грн., виконання 39%, а саме на: поточний ремонт тротуарної доріжки Коблівський ліцей - 167,313 тис. грн.

 

Позашкільна освіта

На утримання позашкільної освіти (КПКВК 0611070) видатки по загальному фонду становлять – 204,983 тис. грн., при уточненому плані – 379,196 тис. грн., виконання становить 54%, в тому числі :

- на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100) – при плані 375,516 тис. грн. видатки становлять 203,695 тис. грн., виконання 54%. Економія утворилася за рахунок вакансій, оплати лікарняних листів за рахунок фонду соціального страхування;

предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – при плані на відповідний період 3,200 тис. грн. видатки становлять 1,117 тис. грн., виконання 35% (канцелярія та офісне приладдя).

- оплата послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240) – при плані 0,480 тис. грн. видатки становлять 0,170 тис. грн., виконання 35% (заправка картриджів).

Централізована бухгалтерія

На утримання діяльності інших закладів (КПКВК 0611141) видатки по загальному фонду становлять – 1 833,800 тис. грн., при уточненому плані – 2 019,955 тис. грн., виконання становить 90,7%, а саме:

- на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100)при уточненому плані 1 785,960 тис. грн. видатки складають – 1 681,575 тис. грн., виконання становить 94%. Економія утворилася за рахунок оплати лікарняних листів за рахунок фонду соціального страхування;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – видатки становлять 63,043 тис. грн. при плані 79,070 тис. грн., а саме на: канцелярія та офісне приладдя - 16,699 тис. грн., господарчі товари – 0,926 тис. грн., бензин – 36,608 тис. грн., блок безперебійного живлення – 8,810 тис. грн.

  Виконання становить 80%. Невиконання планових показників утворилося за рахунок коливання цін на ринку.

- оплата послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240)видатки становлять 31,670 тис. грн. при планових показниках 82,586 тис. грн., з них: програмне забезпечення «Дебет-плюс» – 20,374 тис. грн., Інтернет – 1,800 тис. грн., відключення газу – 0,479 тис. грн., експлуатація об’єктів газопостачання – 3,217 тис. грн., заправка картриджів – 2,380 тис. грн. програмне забезпечення «АІС» – 3,420 тис. грн.,

Виконання становить 38%.

- комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) при уточненому плані на звітний період – 68,639 тис. грн. видатки складають – 57,311 тис. грн., а саме:

  • оплата за водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 3,409 тис. грн.;
  • оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 26,390 тис. грн.;
  • оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 27,133 тис. грн.;
  • оплата інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) 0,379 тис. грн. за вивіз твердих побутових відходів.

Виконання становить 83,5%. Економія утворилася за рахунок зменшення  опалювального періоду, зниження температурного режиму.

- інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – при плані 0,200 тис. грн. фактично використано 0,200 тис. грн. з них: екологічний податок за 4 кв. 2023 р. та за 1 кв. 2024 р. Виконання становить 100%

 

                              Інші програми та заходи у сфері освіти

На утримання діяльності інших закладів (КПКВК 0611142) видатки по загальному фонду становлять – 1,810 тис. грн. на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам по досягненню повноліття. Виконання становить 100%

Інклюзивно – ресурсний центр

По КПКВК 0611151 на утримання діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, видатки по загальному фонду становлять – 133,513 тис. грн., при уточненому плані – 159,467 тис. грн., виконання становить 83,7%, а саме:

- на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100) –  при уточненому плані за період 50,508 тис. грн., видатки становлять 48,042 тис. грн., виконання становить 95%. Економія утворилася за рахунок оплати лікарняних.

- оплата послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240) – при уточненому плані 27,550 тис. грн. видатки становлять 16,908 тис. грн. з них: тех. обслуговування  пожежної сигналізації в приміщенні ІРЦ – 6,000 тис. грн., цілодобове спостереження за протипожежним станом приміщення ІРЦ – 4,960 тис. грн., відключення газопостачання – 0,479 тис. грн., перевірка вентиляції – 0,746 тис. грн., перевірка спрацювання системи захисту 0,337 тис. грн., обстеження димоходів – 0,648 тис. грн., експлуатація об’єктів газопостачання – 3,217 тис. грн., технічне обслуговування вогнегасників – 0,521 тис. грн.

 Виконання становить 61%. Невиконання планових показників утворилося за рахунок коливання цін на ринку.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – при уточненому плані 21,250 тис. грн. видатки становлять 14,461 тис. грн., з них: будівельні матеріали – 0,841 тис. грн., канцелярія та офісне приладдя – 4,368 тис. грн., москітна сітка – 1,874 тис. грн., бензин – 7,378 тис. грн.

Виконання становить 68%. Невиконання планових показників утворилося за рахунок коливання цін на ринку.

- комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270)  – при уточненому плані 57,459 тис. грн. видатки складають – 53,902 тис. грн. Виконання становить 93,8%. Економія утворилася за рахунок зменшення  опалювального періоду та зниження температурного режиму:

  • оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 26,390 тис. грн.;
  • оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 27,133 тис. грн.;
  • оплата інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 0,379 тис. грн. за вивіз твердих побутових  відходів.

- інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – при плані 0,200 тис. грн. фактично використано 0,200 тис. грн. з них: екологічний податок за 4 кв. 2023 р. та за 1 кв. 2024 р. Виконання становить 100%

 

По КПКВК 0611152  на утримання діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок «Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» видатки по загальному фонду становлять – 1 303,462 тис. грн., при уточненому плані – 1 342,102 тис. грн., виконання становить 97%, з них:

- на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100) – використано 1 303,462  тис. грн. Виконання становить 97% за рахунок зменшення стимулюючих виплат, оплаті лікарняних за рахунок коштів соціального страхування.

 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників

На утримання центру професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВК 0611160) видатки по загальному фонду становлять – 637,138 тис. грн., при уточненому плані – 655,500 тис. грн., виконання становить 97%, в тому числі:

- на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100) – видатки становлять 630,683 тис. грн. Виконання становить 98%, за рахунок зменшення стимулюючих виплат, оплаті лікарняних за рахунок коштів соціального страхування;

- предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – при плані 9,000 тис. грн. видатки становлять 5,905 тис. грн. –  канцелярія та офісне приладдя;

- оплата послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240)при плані 3,660 тис. грн. видатки становлять 0,550 тис. грн., виконання 15% (заправка картриджів).

 

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання  державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду (КПКВК 0611210) видатки по загальному фонду становлять – 19,084  тис. грн., при уточненому плані – 198,491 тис. грн., виконання становить 9,6%, а саме:

- на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100) –  при уточненому плані – 198,491 тис. грн. видатки становлять 19,084 тис. грн., виконання становить 10%.

По КПКВК 0615049 на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки- локації здорової України» видатки по загальному фонду становлять – 51,960 тис. грн., при уточненому плані – 83,159 тис. грн., виконання становить 62,5%, а саме:

- на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100) –  при уточненому плані за період 83,159 тис. грн., видатки становлять 51,960 тис. грн., виконання становить 62,5%.

 

На співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти (КПКВК 0611261) при уточненому плані – 10 491,562 тис. грн., видатки по спеціальному фонду становлять – 848,093 тис. грн. виконання становить  8%, кошти виділені на:

- капітальне будівництво (придбання) інших обєктів (КЕКВ 3122)487,583 тис. грн. для завершення будівництва захисної споруди цивільного захисту ПРУ за адресою вул. Шкільна, 2 в с. Коблеве.

- капітальний ремонт інших обєктів (КЕКВ 3132)360,509 тис. грн. капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту ПРУ Новофедорівський ліцей.

 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів) (КПКВК 0611061) по спеціальному фонду при уточненому плані – 1 361,989 тис. грн., видатки становлять 1 043,856 тис. грн., виконання становить 76,4%, кошти були використані на:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) 188,040 тис. грн., а саме: 22,040 тис. грн. – насос з електродвигуном Анатоліївський ліцей; 166,000 тис. грн.  – котел Український ліцей

 - капітальне будівництво (придбання) інших обєктів (КЕКВ 3122) 855,816 тис. грн. для виготовлення проєктно-кошторисної документації «Будівництво споруди цивільного захисту в Рибаківському ліцеї».

 

Благодійна допомога

За 9 місяців 2024 року було отримано благодійної допомоги – 1 688,153 тис. грн.

По КПКВК 0611021 – 1 132,898 тис. грн., а саме: (Новофедорівський ліцей – інверторний генератор 24,990 тис. грн.; Анатолівський ліцей – дрова 5,000 тис. грн.; Український ліцей – вугілля 50,000 тис. грн.; Український ліцей – дрова 5,000 тис. грн.; Український ліцей (укриття) – світильники 2,710 тис. грн.; Новофедорівський ліцей – спортивна форма 3,300 тис. грн.; Тузлівський ліцей – меблі 0,280 тис. грн.; Новофедорівський ліцей – чаша 1,200 тис. грн.; Новофедорівський ліцей - акумуляторна батарея 13,800 тис. грн.; книги були розділенні між всіма ліцеями у сумі 425,864 тис. грн.; Український ліцей – піаніно 1,000 тис. грн.; Український ліцей – господарчі товари 16,352 тис. грн.; Анатолівський ліцей – котел КТО 160,000 тис. грн.; Український ліцей – лава Аліса 42,000 тис. грн.; Український ліцей – рекуператор 80,000 тис. грн., ноутбуки 2 шт. Рибаківський ліцей – 46,000 тис. грн.; крісла груші 20 шт. Рибаківський ліцей – 23,780 тис. грн.; проекційний екран на тринозі Рибаківський ліцей – 31,000 тис. грн.; ламінатор Рибаківський ліцей – 3,000 тис. грн.; канцелярія  Рибаківський ліцей – 11,650 тис. грн.; ширма на 10 секцій Рибаківський ліцей – 6,340 тис. грн.; стіл дитячий 2 шт. Рибаківський ліцей – 9,000 тис. грн.; стіл обідній Рибаківський ліцей – 18,120 тис. грн.; м’яка підлога Рибаківський ліцей – 17,000 тис. грн.; короб для зберігання Рибаківський ліцей – 6,000 тис. грн.; ляльковий набір Рибаківський ліцей – 3,000 тис. грн.; табурет дитячий 10 шт. Рибаківський ліцей – 1,500 тис. грн.; мікрофон Рибаківський ліцей – 3,600 тис. грн.; набори тематичних карток Рибаківський ліцей – 11,680 тис. грн.; настільна гра Рибаківський ліцей – 3,920 тис. грн.; кулер Рибаківський ліцей – 7,000 тис. грн.; екран для проектора Рибаківський ліцей – 5,600 тис. грн.; стелажі 8 шт. Рибаківський ліцей – 27,020 тис. грн.; господарчі товари Рибаківський ліцей – 56,537 тис. грн.; Новофедорівський ліцей - бензин 3,069 тис. грн.; Новофедорівський ліцей - мікрофон 2,175 тис. грн.; Новофедорівський ліцей – будівельні матеріали 4,411 тис. грн.;

По (КПКВК 0611010) – 7,255 тис. грн., а саме: Український ЗДО – принтер 5,000 тис. грн.; пуф Новофедорівський ЗДО – 2,000 тис. грн.; дитячі меблі Тузлівський ЗДО – 0,255.

По (КПКВК 0611151) – 548,000 тис. грн., а саме: інтерактивна пісочниця програмно-апаратного комплексу корекційно психологічної роботи – 191,500 тис. грн., інтерактивна підлога програмно-апаратного комплексу корекційно психологічної роботи – 191,500 тис. грн., інтерактивне логопедичне дзеркало програмно-апаратного комплексу корекційно психологічної роботи – 115,000 тис. грн., програмне забезпечення для апаратного комплексу – 50,000 тис. грн.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

          На утримання Установи КНП «ЦПМСД «Коблеве» Коблівської сільської ради (КПКВК 0112111) використано 1 151,438 тис. грн., при плані на відповідний період 1 762,475 тис. грн., що складає 65% виконання, в тому числі:

- оплата праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 2111) –  видатки становлять 305,096 тис. грн.;

- нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) –  видатки становлять 67,121 тис. грн.;

- предмети та матеріали (КЕКВ 2210) –  видатки становлять 160,631 тис. грн., з них: бензин – 145,829 тис. грн.; бланки – 3,465 тис. грн.; печатки-0,810 тис. грн.; господарчі товари - 4,988 тис. грн.; канцелярське приладдя 3,439 тис. грн.; перемикач на генератор- 2,100 тис. грн.

- оплата послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240) –  53,343 тис. грн., з них: програмний супровід - 15,200 тис. грн.; послуги інтернет – 11,600 тис. грн.; послуги з охоронно-пожежної сигналізації – 12,000 тис. грн.; послуги з обслуговування ПЗ «АІС» - 2,735 тис. грн.; послуги заправки та регенерації картриджів – 2,125 тис. грн.; послуги утилізації медичних відходів – 2,000 тис. грн.;  послуги з припинення газопостачання – 5,053 тис. грн.; перевірка вентиляції с. Рибаківка - 0,746 тис. грн.; обстеження димоходів с. Рибаківка - 1,309 тис. грн.; перевірка спрацювання системи захисту с. Рибаківка та с. Анатолвка  – 0,575 тис. грн.;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220)68,858 тис. грн. з них: фармацевтична продукція (лікарські засоби) – 29,683 тис. грн.; шпателі ЛОР– 5,040 тис. грн.; основні неорганічні хімічні речовини – 7,814 тис. грн.; лікарські засоби різні – 4,654 тис. грн.; термометр медичний без ртутний 0,935 тис. грн.; скляний посуд лабораторного призначення – 1,529 тис. грн.; медичні матеріали – 17,067 тис. грн.; фармацевтична продукція – 2,136 тис. грн.;

- комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) –  415,707 тис. грн., з них:

  • водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 9,381 тис. грн., з них: водопостачання – 7,560 тис. грн.; водовідведення – 1,821 тис. грн.;
  • оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 286,390  тис. грн., з них: розподіл електроенергії –  89,006 тис. грн.; активна електроенергія –  197,384 тис. грн.;
  • оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 99,197 тис. грн., з них: розподіл природного разу – 10,363 тис. грн.; природний газ – 88,834 тис. грн.;
  • оплата інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) – 20,739 тис. грн., з них: поводження з побутовими відходами – 3,263 тис. грн.; викачка каналізаційних стоків – 17,476 тис. грн.;

- інші виплати населенню (КЕКВ 2730)видатки становлять 131,361 тис. грн., в т.ч.: відшкодування вартості лікарських засобів, хворим на: цукровий діабет: 29,686 тис. грн.: с. Рибаківка (1 чол.) – 1,349 тис. грн., с. Коблеве (19 чол.) – 18,588 тис. грн., с. Новофедорівка (7 чол.) – 9,749 тис. грн.; паркінсонізм - 32,834 тис. грн. : Бесарабка (2 чол.) – 13,236 тис. грн., с. Коблеве (4 чол.) – 19,392 тис. грн., с. Українка (2 чол.) – 0,206 тис. грн.; інваліди з дитинства – 28,845 тис. грн.: с. Виноградне (2 чол.) – 5,786 тис. грн., с. Коблеве (4 чол.) – 15,767 тис. грн., с. Тузли (1 чол.) – 7,292 тис. грн.; мікроцефалія: с. Коблеве (1 чол.) – 4,628 тис. грн.; судомний синдром: с. Рибаківка (1 чол.) – 2,848 тис. грн.; психічний розлад: с. Лугове (1 чол.) – 0,617 тис. грн.; нетримання сечі: с. Бесарабка (1 чол.) – 0,929 тис. грн.; стан після ГПМК: с. Новофедорівка (1 чол.) – 2,672 тис. грн.; імплантація: с. Рибаківка (2 чол.) –12,052 тис. грн.; епілепсія: с. Новофедорівка (2 чол.) –11,837 тис. грн.; щитоподібна залоза: с. Рибаківка (1 чол.) – 2,002 тис. грн.; міостенія: с. Лугове (1 чол.) – 0,954 тис. грн.; хронічне обструктивне захворювання легень: с. Коблеве (2 чол.) – 1,457 тис. грн.

Кредиторська  заборгованість на 01 жовтня 2024 року відсутня.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Видатки по головному розпоряднику коштів Відділ соціального захисту населення Коблівської сільської ради за 9 місяців  2024 рік по загальному фонду було використано 7 367,550 тис. грн. при уточненому плані на відповідний період 9 449,991 тис. грн., виконання становить 77,9% до затвердженого плану.

 

Аналіз видатків по Відділу соціального захисту населення по загальному фонду   тис. грн.                                                                                                                   

 

 

Показник

Затверджений план на січень-вересень

2024 року з урахуванням змін

 

Касові видатки  за січень-вересень

 2024 року

 

%    виконання   

Оплата праці

1 658,013

1 650,462

99,5

Нарахування на оплату праці

365,348

364,716

99,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

54,127

15,493

28,6

Продукти харчування

55,269

55,269

100

Оплата послуг (крім комунальних)

267,796

211,787

79

Оплата комунальних послуг та  енергоносіїв

62,534

62,534

100

Соціальне забезпечення

1 325,168

949,101

71,6

Поточні трансферти

5 661,736

4 058,188

71,68

Усього

9 449,991

7 367,550

77,9

         

Кредиторська заборгованість по заробітній платі станом на 01.10.2024 року відсутня.

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у територіальних громадах                                                      (КПКВК 0810160)

       На утримання керівництва Відділу соціального захисту населення  за  9 місяців 2024 року було використано по загальному фонду – 978,205 тис. грн., при уточненому плані на відповідний період – 993,892 тис. грн., що складає 98,4% до затвердженого плану на відповідний період, а саме:

     - на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100) видатки становлять 970,709 тис. грн. при затверджуваному плані 978,892 тис. грн., що становить 99,16 % виконання;

     - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки становлять 7,496 тис. грн., при затверджуваному плані 11,000 тис. грн., що становить 68,14%, а саме на: канцтовари та офісне приладдя – 7,496 тис. грн.

- на оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) при плані 4,000 тис. грн., видатки не відбувались. Виконання 0%.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення протягом звітного періоду по загальному фонду на утримання територіального центру соціального обслуговування, надання пільг, соціального захисту ветеранів війни та праці та інші заходи у сфері соціального захисту, фактично використано 6 389.345 тис. грн., при плані 8 456.099 тис. грн., виконання становить 75.5%.

За рахунок коштів передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення по Комплексної програмі соціального захисту населення «Турбота» на 2024-2028р.р.» протягом звітного періоду надається соціальна підтримка громадянам для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки малозабезпеченим верствам населення, надання соціально-правової та трудової реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами, утримання працівників соціальної служби.

 

               По компенсаційним виплатам на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КПКВК 0813033) – використано кошти в сумі 184,262 тис. грн., при  плані  236,250 тис. грн. виконання становить 77,99%. Даною пільгою користувалися інваліди, пенсіонери, учасники АТО та інші.

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КПКВК 0813050)  – використано кошти в сумі 15,224 тис. грн., при плані 18,100 тис. грн. – пільгові рецепти на медичні препарати даної категорії громадян, за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ). Виконання становить 84,11%.

 

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб, з інвалідністю внаслідок війни (КПКВК 0813090) – при плані 4,722 тис. грн., видатки не відбувались. Виконання 0%.

 

    Надання соціальних гарантій  фізичним  особам, які  надають соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку, особам  з  інвалідністю, хворим, які  не здатні до самообслуговування і потребують  сторонньої допомоги (КПКВК 0813160) – використано 169,977  тис. грн., при  плані 225,875 тис. грн. (допомога по  догляду  на  непрофесійній  основі). Виконання становить 75,25%.

 

       Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування   (КПКВК 0813171) використано  0,519 тис. грн., при плані 1,800 тис. грн. за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення  телефонів особам з інвалідністю  І та ІІ групи). Виконано 28,86%.

 

          Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВК 0813191) – використано 37,642 тис. грн., при плані 42,663 тис. грн., виконання становить 88 %, із них:

- оплата послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240) – використано 8,079 тис. грн., при плані 8,100 тис. грн., а саме на   виготовлення та  встановлення   металевих  конструкцій на  «Алеї  пам'яті». Виконання складає 99,74%.

- інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – видатки становлять 29,563  тис. грн., при плані 34,563 тис. грн., виконання становить 85,53% (за рахунок іншої  субвенції з місцевого бюджету – 29,563  тис. грн. із них:

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам:

- для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн - 24,563  тис. грн.;

- для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих  учасників АТО/ООС на сході України, сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності  - 5,000 тис. грн.

 

         На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВК 0813242) використано 743,688  тис. грн., при плані на відповідний період 1 085,108 тис. грн., виконання становить 68,54 %, із них:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – при плані 35,130 тис. грн. видатки не відбувались;

- оплата послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240) – використано 9,870 тис. грн., при плані 9,870 тис. грн., а саме на   вивіз та поховання безрідних громадян (оплата ритуальних послуг). Виконання складає 100%.

- інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – видатки становлять 733,818  тис. грн., при плані 1 040,108 тис. грн., виконання становить 70,55%, з них: надання матеріальної допомоги хворим, малозабезпеченим, на поховання родичам померлих – 688,000 тис. грн., матеріальна допомога громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 7,018 тис. грн., матеріальна допомога про надання щомісячної стипендії особам, яким виповнилося 90 років і більше – 38,800 тис. грн. Виконання становить 70,55%.

 

        Згідно рішення ХХХІХ сесії 8 скликання Коблівської сільської ради від 05.02.2024 р. №13 «Про реорганізацію територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коблівської сільської ради» Комунальний заклад «Територіальний центр надання соціальних послуг реорганізовано в Комунальне некомерційне підприємство «Центр надання соціальних послуг» Коблівської сільської ради.

На виконання заходів, відповідно до програми «Турбота» КНП «Центр надання соціальних послуг» (КПКВК 0813241) з метою забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю та відділення стаціонарного догляду видатки по загальному фонду за відповідний період становлять 5 238,034 тис. грн., при плані – 6 841,581 тис. грн., виконання становить 76,5% , в т.ч. за рахунок  інших субвенції з місцевого бюджету   - 569,988 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2000 - 131,667 тис. грн., по КЕКВ 2610 - 438,321 тис. грн.)

- на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100) при плані – 5 344,030 тис.  грн., видатки становлять 4 312,838 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2100 – 1 044,469 тис. грн., по КЕКВ 2610 – 3 268,369 тис. грн.), в т.ч. за рахунок  інших субвенції з місцевого бюджету  - 511,720 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2100 - 126,664 тис. грн., по КЕКВ 2610 - 385,056 тис. грн.) Виконання становить 81%.

- продукти харчування (КЕКВ 2230) при плані – 482,907 тис. грн., видатки становлять 224,070 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2230 - 55,269 тис. грн., по КЕКВ 2610 - 168,801 тис. грн.), в т.ч. за рахунок  інших субвенції з місцевого бюджету  - 47,437 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2230 - 5,003 тис. грн., по КЕКВ 2610 - 42,434 тис. грн.). Виконання становить 46% .

        - предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) при плані – 210,698 тис. грн., видатки становлять 152,141 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2210 - 7,997 тис. грн., по КЕКВ 2610 - 144,144 тис. грн.), з них:  канцтовари – 11,075 тис. грн., рулоні штори – 24,478 тис. грн.; матеріал для ремонту – 19,802 тис. грн.; дизельне паливо - 79,984 тис. грн.; фільтри для автомобілів - 5,540 тис. грн.; дезінфікуючі та миючі засоби - 2,542 тис. грн.; олива моторна - 4,170 тис. грн.; маршруторизатор - 2,000 тис. грн.; печатки - 1,000 тис. грн.; щітка склоочисника - 1,550 тис. грн.. Виконання становить 72%.

        - оплата послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240) при плані - 340,264 тис. грн., видатки становлять 259,639 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2240 - 9,576 тис. грн., по КЕКВ 2610  - 250,063 тис. грн.), з них: технічне обслуговування пожежної сигналізації - 5,040 тис. грн.; за програмне забезпечення "M.E.Doс" - 2,896 тис. грн.; за оцінку майна - 5,000 тис. грн.; за охоронну тривожної сигналізації - 0,600 тис. грн.; за охорону об’єкта - 2,100 тис. грн.; страхування автомобілів - 4,247 тис. грн.; оренда приміщення - 144,000 тис. грн.; монтаж відеоспостереження - 31,788 тис. грн.; монтаж охоронної сигналізації - 25,768 тис. грн.; підключення інтернету - 3,000 тис. грн.; КЕП - 1,386 тис. грн.; АІС - 2,735 тис. грн.; перевірка димоходів - 1,115 тис. грн.; монтаж кондиціонерів - 26,300 тис. грн.; перевірка сигналізатора газу - 0,334 тис. грн.; перевірка вентиляційних каналів - 0,746 тис. грн.; за інтернет - 2,400 тис. грн.; страхування водія - 0,184 тис. грн., (в т.ч. за рахунок  інших субвенції з місцевого бюджету  - 3,360 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2610 - 3,360 тис. грн.)) Виконання становить 76 %.

       - комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) при плані - 457,560 тис. грн., видатки становлять 289,346 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2270 - 62,534 тис. грн., по КЕКВ 2610 - 226,812 тис. грн.) за рахунок  інших субвенції з місцевого бюджету  - 7,471тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2610 - 7,471 тис. грн.) Виконання становить 63 % з них:

  • оплата водопостачання та водовідведення при плані – 7,038 тис. грн., видатки становлять 5,721 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2272 - 1,042 тис. грн., по КЕКВ 2610 - 4,679 тис. грн.), в т.ч. за рахунок  інших субвенції з місцевого бюджету - 4,035 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2610 - 4,035 тис. грн.). Виконання становить 66 %;
  • оплата електроенергії, розподіл при плані – 345,475 тис. грн., видатки становлять 204,422 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2273 - 29,789 тис. грн., по КЕКВ 2610 - 174,633 тис. грн.) Виконання становить 59% ;
  • оплата природного газу, розподіл при плані – 93,535 грн., видатки становлять 74,734 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2274 - 30,671 тис. грн., по КЕКВ 2610 - 44,064 тис. грн.) Виконання становить 80% ;
  • оплата інших комунальних послуг при плані – 11,512 тис. грн., видатки становлять 4,469 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2275 - 1,032 тис. грн., по КЕКВ 2610 - 3,436 тис. грн.)  в т.ч. за рахунок  інших субвенції з місцевого бюджету  - 3,436 тис. грн. (в т.ч. по КЕКВ 2610 - 3,436 тис. грн.) Виконання становить 39 %;

- інші поточні видатки (КЕКВ 2800) при плані – 0,600 тис. грн., видатки становлять не відбувались. Виконання становить 0%.

- медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220) при плані – 30,000 тис. грн., видатки не відбувались. Виконання становить 0% .

 

Відділення стаціонарного догляду

На 01.10.2024 р.  на обслуговуванні у відділенні знаходилося 12 підопічних (1 - Нечаянська сільська рада, 7 – Коблівська сільська рада, 4 - Березанська селищна рада).

За 9 місяців 2024 рік на співфінансування для утримання відділення стаціонарного догляду с. Тузли 569,988  тис. грн. в т.ч. від Березанської селищної ради – 569,988 тис. грн.

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

На утримання установ галузі „Культура” за звітний період   із загального фонду бюджету використано 1 737,808 тис. грн. при уточненому плані 2 290,784 тис. грн., виконання становить 75,8%, із них:  на  публічну бібліотеку – 758,890 тис. грн., на центр дозвілля – 978,918 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2024 року відсутня.

 

Аналіз видатків по галузі „Культура  і мистецтво” по загальному фонду    тис. грн.

Показник

Затверджений план на січень-вересень 2024 року з урахуванням змін

Касові видатки  за січень-вересень 2024 року

%    виконання   

Оплата праці

1 559,471

1 271,937

81,5

Нарахування на оплату праці

366,847

240,555

65,5

Оплата послуг (крім комунальних)

108,450

71,405

65,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

136,543

62,255

45,6

Інші видатки

119,473

91,656

76,7

Усього

2 290,784

1 737,808

75,8

 

На публічну бібліотеку використано758,890 тис. грн., при плані 1 121,472 тис. грн., виконання становить 67,6%, із них:

- на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100) – при плані 985,805 тис. грн. видатки становлять 711,973 тис. грн.;

            - предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – при плані 36,669 тис. грн. видатки становлять 31,880 тис. грн., а саме: придбано  друкарську  фарбу - 0,478 тис. грн., картриджі  - 5,940 тис. грн., кран для води - 0,400 тис. грн., поліетиленові пакети для  сміття - 0,515 тис. грн., канцтовари - 7,245 тис. грн., джерело безперебійного  живлення -2,184 тис. грн., принтер - 8,699 тис. грн., маршрутизатор - 0,999 тис. грн., ламінатор -0,910 тис. грн., миючи та чистящі засоби - 4,510 тис. грн.

- оплата послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240) – при плані 37,350 тис. грн. видатки становлять 14,550 тис. грн., а саме: Інтернет послуги – 8,550  тис. грн., охорона майна – 6,000 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) – видатки становлять 0,487 тис. грн.

 

На центр дозвілля при планових показниках 1 169,312 тис. грн. фактично використано – 978,918 тис. грн., виконання становить 83,7%, із них:

- на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100) – видатки становлять 800,519 тис. грн.;

            - предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки становлять 59,776 тис. грн., а саме: придбано  живі  квіти - 11,310 тис. грн., канцтовари -1,260 тис. грн., будівельні матеріали - 42,716 тис. грн., деревина - 4,490 тис. грн.

- оплата послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240) – видатки становлять 56,855 тис. грн.: Інтернет послуги – 12,600 тис. грн., технічна перевірки напруги ел. енергії - 3,894 тис. грн., поточний ремонт  покрівлі Лугівського  клубу - 40,361 тис. грн.

          - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) – видатки становлять 61,768 тис. грн.

 

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО

Аналіз видатків по галузі «Житлово – комунальне господарство» по загальному фонду                                                                                       тис. грн.

Показник

Затверджений план на січень-вересень  2024 року з урахуванням змін

Касові видатки  за січень-вересень  2024 року

%    виконання   

Оплата праці

939,351

852,585

90,6

Нарахування на оплату праці

213,858

192,192

89,8

Оплата послуг (крім комунальних)

981,900

336,376

34,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

435,342

116,340

26,7

Інші видатки

3 178,378

2 674,463

84,1

Усього

5 748,829

4 171,956

72,5

 

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 0116013) поточні видатки по загальному фонду на забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства становлять  2 433,663 тис. грн., при плані 2 733,680 тис. грн., виконання становить 89%, із них:

- інші поточні видатки (КЕКВ 2610) – видатки становлять 2 433,663 тис. грн., а саме: за електроенергію ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» сумі 1 349,523 тис. грн., розподіл електроенергії – 672,659 тис. грн., заробітна плата – 193,165 тис. грн, нарахування на зароб. плату – 43,246 тис. грн., виконання робіт з поточного ремонту (каб. лінія з вул. Виноградна до свердловини № 4527(4) в с. Коблеве) – 72,600 тис. грн., кабельний відгалужувач - 4,820 тис. грн., кабелі та супутня продукція – 97,650 тис. грн.

При уточненому плані по спеціальному фонду (КЕКВ 3210) в сумі 7 819,640 тис. грн., видатки становлять 4 861,564 тис. грн., виконання становить 62% із них: роботи з капіт. ремонту мереж водогону в с. Українка згідно  Програми  « Питна вода на 2022-2026 рр.» - 4 722,555 тис. грн., технічний нагляд робіт з капіт. ремонту мереж водогону в с. Українка – 139,009 тис. грн.

 

На благоустрій населених пунктів громади (КПКВК  0116030) за 9 місяці  2024  року використано – 1 619,807 тис. грн. при планових показниках на відповідний період 2 809,860 тис. грн., виконання становить 57,6%, із них:

         - заробітна плата (КЕКВ 2111) працівникам благоустрою – видатки становлять 852,585 тис. грн.;

          -  нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – видатки становлять 192,192 тис. грн.;

         - предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки становлять 229,065 тис. грн., а саме: придбано бензин А-95 - 90,719 тис. грн., масла - 6,907 тис. грн., рукавички - 3,478 тис. грн., запчастини  для  газонокосилок - 17,061 тис. грн., вапно - 6,500 тис. грн., три  газонокосарки -12,000 тис. грн., драбина-трансформер - 2,994 тис. грн., будівельні  матеріали - 12,699 тис. грн., стрічка клейка - 2,547 тис. грн., мішки поліпропіленові -10,720 тис. грн., дорожні знаки - 52,440 тис. грн., фарба для розмітки доріг - 11,000 тис. грн.

         - оплата  послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240)видатки становлять 242,505 тис. грн., а саме: прибирання снігових заметів с. Коблеве -19,217 тис. грн., виготовлення  та  монтаж композитних елементів на пам'ятнику загиблим воїнам  в с. Коблеве - 19,800 тис. грн., послуги  по  покосу   карантинних  бур’янів – 38,659 тис. грн., вивіз  сміття  з  кладовищ громади - 96,831 тис. грн., перевірка  електролічильників - 0,486 тис. грн., ліквідація  стихійних сміттєзвалищ - 67,512 тис. грн.

                - плата за водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – видатки становлять 1,929 тис. грн.

           - плата за використану електроенергію (КЕКВ 2273) вуличне освітлення – 101,530 тис. грн.

          

На заходи, повязані з поліпшенням питної води (КПКВК 0116040) за 9  місяці 2024 року по загальному фонду фактично було використано 118,486 тис. грн. при плані на відповідний період 205,289 тис. грн., виконання становить 57,7%, із них:

         - оплата  послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240)видатки становлять 93,871 тис. грн., а саме: тех. обслуговування системи очистки води   в с. Рибаківка - 73,894 тис. грн., технічне  обслуговування  системи  очистки води в с. Анатолівка - 19,977 тис. грн.

           - плата за водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – видатки становлять  12,881 тис. грн.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки становлять 11,735 тис. грн., а саме: цемент – 7,590 тис. грн.; будівельні матеріали – 4,145 тис. грн.

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ

«Здійснення  заходів із землеустрою» (КПКВК 0117130) при  планових  показниках  135,000 тис. грн.  видатки не відбувались.

 

           По загальному фонду на «Реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (КПКВК 0117370) за 9 місяців 2024 року на утримання Комунальної установи «Агенція місцевого розвитку Коблівської сільської ради» заплановано видатки у сумі 548,843 тис. грн., фактично використано –  525,355 тис. грн., з них:

- заробітна плата (КЕКВ 2111) – видатки становлять 430,619 тис. грн.;

- нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)видатки становлять 94,736 тис. грн.

 

«Членські  внески  до асоціації органів  місцевого  самоврядування» (КПКВК 0117680) при  планових  показниках  24,272 тис. грн  фактично використано 24,272 тис. грн., що становить 100% виконання.

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

 «Заходи  із запобігання  та  ліквідації надзвичайних ситуацій та  наслідків стихійного  лиха» (КПКВК 0118110) при планових показниках 69,480 тис. грн., фактично  видатки склали - 1,430 тис. грн. (олива  моторна).

 

Місцева пожежна охорона (КПКВК 0118130) видаткова частина  загального фонду сільського бюджету за 9 місяців 2024 року виконана в обсязі 2 962,852 тис. грн.  при уточненому плані на вiдповiдний  перiод 3 630,964 тис.  грн.,  що  становить 81,6%. На фінансування захищених статей видатків спрямовано 2 649,567 тис. грн., а саме:

 - на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2100)видатки складають 2 585,466 тис. грн.;  

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) – видатки складають 64,101 тис. грн., а саме: водопостачання – 4,545 тис. грн., водовідведення -7,935 тис. грн., електрична енергія - 51,621 тис. грн.

Незахищені статті – 313,285 тис. грн., а саме:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) –видатки становлять 197,901 тис. грн., виконання 51,6%: ПММ – 165,344 тис. грн., рукава пожежні – 18,687 тис. грн., запчастини на ВАЗ 2107 – 10,360 тис. грн., оливи моторна, трансмісійна – 3,510 тис. грн.;

- оплата послуг, крім комунальних (КЕКВ 2240) – видатки становлять 18,614 тис. грн.: ПЗ АІС – 2,735 тис. грн., ПЗ М.ЕДос – 3,003 тис. грн., страхування авто – 11,840 тис. грн., підключення електроустановки – 1,036 тис. грн.;

- інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – видатки становлять 96,770 тис. грн., а саме: оплата заборгованості за електроенергію – 96,260 тис. грн., судовий збір – 0,510 тис. грн.

 

«Заходи та роботи з територіальної оборони» (КПКВК 0118240) згідно Цільової  програми територіальної оборони Коблівської сільської ради на 2022-2026 роки при планових показниках 46,320 тис. грн., видатки не відбувались.

 

Доходи та видатки спеціального фонду

Надійшли кошти за платні послуги  в сумі 11,004 тис.грн., а  саме: кошти   від  оренди  майна 11,004 тис. грн.

Отримані кошти за інші джерела  власних  надходжень  в сумі 34 099,416 тис. грн.

На   проведення  громадських  робіт за  рахунок  Березанського  ЦЗ в сумі -152,217 тис. грн. задіяно  18 осіб.

Безоплатна отримано   предметів, матеріалів, обладнання , а  саме: від

Миколаївської  обласної  військової  адміністрації  

КПКВК

Код доходів

КЕКВ

Назва  предмета  дарування

Одиниця виміру

кількість

Сума

116013

25020200

3110

Гусеничний  єкскаватор 

шт

1

14471882,00

116013

25020200

2210

ПРичіп

шт

1

10000,00

Ітого

 

 

 

 

 

14481882,00

В рамках співпраці з  «Програмою  розвитку  ООН »

КПКВК

Код доходів

КЕКВ

Назва  предмета  дарування

Одиниця виміру

кількість

Сума

110150

25020200

3110

Обладнання  та меблі для простору  «Життестійкості»

   

178991,72

110150

25020200

2210

Автомобіль  для  надання  соціальних  послуг

   

381009,36

110150

25020100

3110

Обладнання  та меблі для простору  «Життестійкості

 

 

771438,15

110150

25020100

2210

Обладнання  та меблі для простору  «Життестійкості

 

 

397085,46

Ітого

 

 

 

 

 

1728524,69

В рамках співпраці з «Програмою  розвитку  МОМ» 

КПКВК

Код доходів

КЕКВ

Назва  предмета  дарування

Одиниця виміру

кількість

Сума

116040

25020100

3110

Система  зворотнього  осмосу(станція  очистки  води )

шт

1

196735,00
 

Ітого

 

 

 

 

 

196735,00

ФРГО «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР »

КПКВК

Код доходів

КЕКВ

Назва  предмета  дарування

Одиниця виміру

кількість

Сума

116030

25020100

2210

Обладнання парк «Я ЛЮБЛЮ КОБЛЕВЕ»

   

555385,00

116030

25020100

3110

Обладнання парк «Я ЛЮБЛЮ КОБЛЕВЕ

 

 

369610,00

Ітого

 

 

 

 

 

924995,00

Благодійний  фонд «РОЗВИТОК  КОБЛЕВЕ»

КПКВК

Код доходів

КЕКВ

Назва  предмета  дарування

Одиниця виміру

кількість

Сума

118110

25020200

3110

Інверторний генератор  2,2кВт

Шт

1

24985,00

118110

25020200

2210

Акумуляторна батарея 100АН  12v

 

шт

4

27600,00

Ітого

 

 

 

 

 

52585,00

З  Державної  власності (державний  пожежно –рятувальний загін №2)

КПКВК

Код доходів

КЕКВ

Назва  предмета  дарування

Одиниця виміру

кількість

Сума

118130

25020200

2210

Майно згідно  акта

   

26819,70

118130

25020200

3110

Майно згідно авкта

 

 

16501873,74

Ітого

 

 

 

 

 

16528693,44

 

Від  фізичних  осіб 

КПКВК

Код доходів

КЕКВ

Назва  предмета  дарування

Одиниця виміру

кількість

Сума

114030

25020100

2210

Бібліотечний  фонд

   

33784,00

Ітого

 

 

 

 

 

33784,00

Всього 

 

 

 

 

 

33947199

 

Проведено  видатки  за  рахунок  інших  коштів  спеціального фонду.

 

КПКВК  0117330 «Будівництво  інших  обєктів    комунальної  власності» при планових показниках 98,796 тис. грн., видатки не відбувались.

КПКВК  0117350 «Розроблення  схем планування  та  забудови територій (містобудівної документації)»  при  планових  показниках 1 650,000 тис. грн. фактично  використано 950,400 тис. грн.  на  проведення  першого та  другого  етапів, а  саме: створення  із  застосування  геоінформаційних  технологій  у  цифровій  формі та  вивчення   вихідних  матеріалів, аналіз існуючої  містобудівної  документації, аналіз  наявних архівних  матеріалів.

КПКВК 0118340  «Природоохоронні заходи  за  рахунок цільових  фондів» при планових показниках 6,400 тис. грн., видатки не відбувались.

 

                               Розділ ІV. Міжбюджетні трансферти

 

Трансферти із загального фонду бюджету

         Касові видатки по загальному фонду КПКВК 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» склали 656,331 тис. грн., при плані 756,331 тис. грн., виконання становить 86,7%, а саме:

По програмі соціально - економічного розвитку сіл Коблівської сільської ради – 556,331 тис. грн.:    

 -  субвенція  бюджету Березанської селищної територіальної громади  в сумі 556,331 тис. грн., з них: фінансова підтримка трудовому архіву – 98,631 тис. грн., фінансова підтримка КНП Березанська ЦРЛ (на оплату комунальних послуг) – 457,700 тис. грн.  

Згідно Цільової програми підтримки Збройних сил України на 2023-2027 роки – 100,000 тис. грн.:

-  Районному бюджету Миколаївського району для військової частини А…  на покращення матеріально-технічної бази у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки в сумі 100,000 тис. грн.

 

Касові видатки по загальному фонду КПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» склали 7 044,458 тис. грн., при плані 8 894,800 тис. грн. , виконання склало 79%, а саме:

По поточним трансфертам – 4 727,558 тис. грн.:

- Головному управлінню національної поліції в Миколаївській області згідно «Комплексної Програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Коблівської сільської ради на 2024-2027 роки» на придбання паливно-мастильних матеріалів та дообладнання службового автомобіля поліцейського офіцера громади – 127,900 тис. грн.;

Згідно Цільової програми підтримки Збройних сил України на 2023-2027 роки – 7156,900 тис. грн.:

- Головне управління національної поліції в Миколаївській області Миколаївського районного управління поліції відділення поліції №8 (придбання бензину – 315,000 тис. грн., ремонт службового автомобіля – 185,000 тис. грн.) – 500,000 тис. грн.;

- управлінню Служби безпеки України в Миколаївській області з метою ефективного та своєчасного здійснення заходів правового режиму воєнного стану, реалізації повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності – 1 000,000 тис. грн.;

- на покращення матеріально-технічної бази військовим частинам у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки – 3 100,000 тис. грн.

По капітальним трансфертам – 2 316,900 тис. грн.:

 - на покращення матеріально-технічної бази військової частини у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки – 2 200,000 тис. грн.

- Головному управлінню національної поліції в Миколаївській області згідно «Комплексної Програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Коблівської сільської ради на 2024-2027 роки» на дообладнання службового автомобіля поліцейського офіцера громади – 41,900 тис. грн.;

- 8 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській області на покращення матеріально-технічної бази для успішного виконання завдань за призначенням під час воєнного стану – 75,000 тис. грн.

Трансферти із спеціального фонду бюджету

         Касові видатки по спеціальному фонду КПКВК 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» склали 5 941,071 тис. грн., при плані 5 941,071 тис. грн., виконання становить 100%, а саме:

По програмі розвитку системи освіти на території Коблівської територіальної громади на 2024-2026 роки – 5 941,071 тис. грн.:

- субвенція Обласному бюджету Миколаївської області на співфінансування видатків для реалізації проєкту: Реконструкція Коблівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» за адресою: Миколаївська область, Миколаївський (Березанський) район, с.Коблеве, вул. Степова, 7 – 5 941,071 тис. грн.

 

Міжбюджетні трансферти з бюджетів інших рівнів

За 9 місяців 2024  року  до  бюджету Коблівської  сільської  територіальної громади  надійшли трансферти  з  державного  та  обласного  бюджету,  а  саме:

до загального фонду  в сумі 98 728,296 тис. грн. в тому числі:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту – 6 172,361 тис. грн.;

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 22 624,000 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 342,102 тис. грн.;

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 411,300 тис. грн.;

- базова дотація – 5 401,800 тис. грн.;

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресією – 49 194,900 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 83,159 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 12 509,300 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 167,956 тис. грн;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 821,418 тис. грн., в тому числі:

Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам – 60,720 тис. грн.:

- для надання одноразової  матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність, яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою – 7,018  тис. грн.;

- на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 18,100  тис. грн.;

- на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення  телефонів особам з інвалідністю  І та ІІ групи) – 1,039 тис. грн.;

- для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн – 24,563 тис. грн.;

- для надання  матеріальної допомоги сім҆ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України , сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень , каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції гідності – 10,000 тис. грн.;

Субвенція з бюджету Березанської селищної ТГ – 658,008 тис. грн.

- на співфінансування по утриманню Тузлівського інтернату стаціонарного догляду – 569,988  тис. грн.;

- на утримання архітектора – 88,020  тис. грн.

Субвенція з  бюджету Нечаянської сільської ТГ на утримання архітектора – фактично надійшло 44,010 тис. грн.

Субвенція з  бюджету Ольшанської селищної ТГ на утримання архітектора – надійшло 58,680 тис. грн.

 

Розділ V. Кредитування

   Кредитування Коблівською сільською радою за 9 місяців 2024 року не здійснювалося.

 

Розділ VІ. ФІНАНСУВАННЯ

  1. По загальному фонду:

Відповідно до казначейського звіту за підсумками виконання місцевого бюджету за 2023 рік, станом на 01 січня 2024 року залишки коштів на рахунках загального фонду становили 46 758 296,65 грн., із них:

  • По податках і зборах – 44 873 952,81  грн.;

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –               1 807 959,20 грн.;

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 76 384,10 грн.

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на кінець бюджетного періоду – 0,54 грн.

Рішенням Коблівської  сільської ради від 22 грудня 2023 року № 30 «Про бюджет Коблівської сільської територіальної громади на 2024 рік» затверджено оборотний залишок бюджетних коштів у сумі 1 000 000 гривень.

З урахуванням зазначеного вільний залишок коштів загального фонду  бюджету склав  45 758 296,65 гривень.

 

         2. По спеціальному фонду:

Залишок коштів спеціального фонду Коблівської сільської  територіальної громади станом на початок бюджетного періоду 2024 року становить 1 700 720,98 грн., в тому числі бюджет розвитку 975 610,46 грн., із них:

- від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 975 610,46 грн.;

- від сплати екологічного податку у сумі 111 140,79 грн.;

- по цільовому фонду, утвореного ВР АР Крим, органами  місцевого самоврядування  - 270 290,75 грн.;

- по надходженнях коштів від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва у сумі  342 598,12 грн.;

- від податку з власників водних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів – 1080,20 грн.

- від збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 01 січня 2015 року – 0,66 грн.

 

Залучення вільних залишків на початок року КФК 208100

Відповідно  до п. 23 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу України,  враховуючи обмеження щодо використання  вільного залишку на рахунках загального та спеціального фонду, та необхідність вирішення окремих питань підтримки сил безпеки і оборони, а також забезпечення життєдіяльності  населених пунктiв  територіальної громади,  були  внесені зміни до бюджету  в  сумі 133 022,225 тис. грн.,  в тому числі:

- загальний фонд 128 046,615 тис. грн., з яких 119 249,779 тис. грн. – кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

- спеціальний фонд 4 975,610 тис. грн., за рахунок залишку та уточнення коштів:              

- від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 4 975,610 тис. грн.;

 

По загальному фонду  8 796,836 тис. грн.:

 

-за рахунок вільних лишків загального фонду, які утворилися на початок бюджетного періоду від надходження податків та зборів – 6 757,724 тис. грн.

Коблівська сільська рада – 62,671 тис. грн.

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

- КЕКВ 2275 – 55 000 гривень придбання вугілля та дров для опалення адміністративної будівлі в с. Українка

КПКВК 0116040 «Заходи пов’язані з поліпшенням питної води»

- КЕКВ 2275 – 7,671 тис. грн. оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (послуги з поводження з побутовими відходами на станціях очищення питної води в с.Рибаківка та с.Українка)

 

Комунальний заклад «Сільська пожежна охорона Коблівської сільської ради» – 60,200 тис. грн.

КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони»

- КЕКВ 2273 – 60,200 тис. грн. оплата електроенергії (додаткова потреба);

 

Відділ соціального захисту населення Коблівської сільської ради –  900,000  тис. грн.

КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

- КЕКВ 2730 – 900,000 тис. грн. соціальне забезпечення, а саме: матеріальна допомога на лікування та поховання

 

Територіальний центр соціального обслуговування Коблівської сільської ради – 140,853 тис. грн.

КПКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

- КЕКВ 2272 – 1,933 тис. грн. оплата водопостачання та водовідведення (додаткова потреба)

- КЕКВ 2273 – 138,920 тис. грн. оплата електроенергії (додаткова потреба)

 

Фінансовий відділ Коблівської сільської ради – 8 925,000 тис. грн.

 

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади державному бюджету – Військова частина …. – 2 000,000 тис. грн.

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

- КЕКВ 2620 – 1 300,000 тис. грн. на покращення матеріально-технічної бази військової частини у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки

- КЕКВ 3220 – 700,000 тис. грн.  на покращення матеріально-технічної бази військової частини у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки

 

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади районному бюджету Миколаївського району для надання допомоги військовій частині ….  – 100,000 тис. грн.

КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

- КЕКВ 2620 – 100,000 тис. грн. на покращення матеріально-технічної бази військової частини …. у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки (придбання запасних частин, агрегатів та комплектуючих)

 

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади державному бюджету – Військова частина …..  – 500,000 тис. грн.

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

- КЕКВ 2620 – 500,000 тис. грн. на покращення матеріально-технічної бази військової частини … (для забезпечення потреб підрозділів … – закупівлі матеріалів та послуг необхідних для облаштування інфраструктури стрільбища) у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки

 

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади державному бюджету Головному управлінню національної поліції в Миколаївської області Миколаївському районному управлінню поліції відділенню поліції …   – 500,000 тис. грн.

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

- КЕКВ 2620 – 500,000 тис. грн. на покращення матеріально-технічної бази Миколаївському районному управлінню поліції відділенню поліції … у період дії воєнного стану, з метою забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності, підвищенню оперативного реагування на вчинені правопорушення, посиленню захисту життя і прав осіб, які наражаються на небезпеку внаслідок збройної агресії російської федерації, збільшенню додаткових нарядів поліції у 2024 році (придбання бензину – 315,000 тис. грн., ремонт службових автомобілів – 185,000 тис. грн.)

 

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади державному бюджету – Військова частина …. – 800,000 тис. грн.

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

- КЕКВ 2620 – 800,000 тис. грн. на покращення матеріально-технічної бази (для закупівлі дронів FPV камікадзе) у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки

 

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади державному бюджету – Військова частина …. – 800,000 тис. грн.

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

- КЕКВ 2620 – 200,000 тис. грн. на покращення матеріально-технічної бази (для ремонту автомобільної техніки) у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки

- КЕКВ 3220 – 600,000 тис. грн. на покращення матеріально-технічної бази (для закупівлі (модернізації), відновлення боєздатності, утримання, експлуатації, ремонту безпілотних авіаційних комплексів – 200 000 грн.; для закупівлі засобів радіоелектронної боротьби – 200 000 грн.; для закупівлі оргтехніки та обладнання служби зв’язку – 200 000 грн.) у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки

 

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади державному бюджету - Управлінню … України в Миколаївській області  – 1 000,000 тис. грн.

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

- КЕКВ 2620 – 1 000,000 тис. грн. (паливно-мастильні матеріали)

 

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади державному бюджету - 8 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Миколаївській області  – 75,000 тис. грн.

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

- КЕКВ 3220 – 75,000 тис. грн. на покращення матеріально-технічної бази (система протипожежного захисту в зборі) для успішного виконання завдань за призначенням під час воєнного стану

 

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади державному бюджету – Військова частина …. – 600 000 грн.

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

- КЕКВ 3220 – 600 000 гривень на покращення матеріально-технічної бази (для закупівлі розвідувальних безпілотних літальних апаратів, розвідувальних безпілотних літальних комплексів, засобів радіо-електронної боротьби) у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки

 

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади державному бюджету – Військова частина …. – 600 000 грн.

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

- КЕКВ 2620 – 300 000 гривень на покращення матеріально-технічної бази (засоби та майно автомобільної служби - запчастини для автомобільної техніки та шини) у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки

- КЕКВ 3220 – 300 000 гривень на покращення матеріально-технічної бази (засоби служби РАО – квадрокоптери типу Mavic 3/3T та Autel MAX 4T, FPV дрони та FPV крила, розвідувальні безпілотні авіаційні комплекси, тепловізори) у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки

 

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади – районному бюджету Миколаївського району  – 100 000 грн.

КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

- КЕКВ 2620 – 100 000 грн. для виконання повноважень Миколаївською районною радою, а саме: на заробітну плату – 82 000 грн., нарахування на заробітну плату – 18 000 грн.

 

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади державному бюджету – Головному управлінню …. в Миколаївської області  – 1 000 000 грн.

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

- КЕКВ 2620 – 1 000 000 гривень на покращення матеріально-технічної бази …. (для закупівлі речей та обладнання) у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки

 

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади державному бюджету – Військова частина … – 600 000 грн.

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

- КЕКВ 3220 – 600 000 гривень на покращення матеріально-технічної бази (для закупівлі квадрокоптерів (дронів) у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки

                                       

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади державному бюджету – Військова частина ….. – 250 000 грн.

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

- КЕКВ 3220 – 250 000 гривень на покращення матеріально-технічної бази (для закупівлі вантажного автомобіля з ізотермічним фургоном) у період дії воєнного стану, з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки

 

Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради – 712,940 тис. грн.

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»

- КЕКВ 2230 – 174,000 тис. грн. продукти харчування для забезпечення харчування;

- КЕКВ 2274 – 409,020 тис.грн. (додаткова потреба на газопостачання на листопад-грудень 2024 р.)

по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»

- КЕКВ 2230 – 60,000 тис.гривень продукти харчування Виноградненський ЗДО

- КЕКВ 227433,500 тис.грн. (додаткова потреба на газопостачання на листопад-грудень 2024 р.)

КПКВК 0611141  «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»  

- КЕКВ 2274 – 18,210 тис.грн. (додаткова потреба на оплату природного газу на листопад-грудень 2024 р.)

КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» 

- КЕКВ 2274 – 18,210 тис. грн. (додаткова потреба на оплату природного газу на листопад-грудень 2024 р.)

 

- За рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на кінець бюджетного періоду – 30,535 тис. грн.

 

Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради – 30,535 тис. грн.

КПКВК 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду»

- КЕКВ 2111 – 8,345 тис. грн. проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

- КЕКВ 2120 – 1,836 тис. грн. нарахування на заробітну плату

- КЕКВ 2111 – 16,684 тис. грн. проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять в Новофедрівському ліцеї в травні–червні

- КЕКВ 2120 – 3,670 тис. грн.

- за рахунок уточнення доходної частини загального фондуубвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду) – 167, 956 тис.грн.

 

Відділ освіти, молоді  та спорту Коблівської сільської ради – 167,956 тис. грн. 

КПКВК  0611210  «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» ­ 167 956 грн.

- КЕКВ 2111 – 137,668 тис.гривень оплата праці фахівців за проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять

- КЕКВ 2120 – 30,288 тис.гривень нарахування на оплату праці

- за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду – 188,874 тис. грн.

 

Відділ освіти, молоді  та спорту Коблівської сільської ради – 188,874 тис. грн. 

КПКВК  0611061  «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)» ­ 188,874 тис. грн.

- КЕКВ 2210 – 21,560 тис. грн. (придбання рулонних штор для забезпечення світлоізоляції та збереженню обладнання в класі безпеки  в Коблівському ліцеї)

- КЕКВ 2240 – 704,359 тис. грн. (поточний ремонт доріжки, яка призначена для евакуаційного виходу з укриття  на території   Коблівського ліцею - 167,314 тис. грн., поточний ремонт покрівлі в Українському ліцеї – 287 045 грн.; поточний ремонт приміщення їдальні обідньої зали  в Рибаківському  ліцеї – 250 000 грн.)

 

- за рахунок уточнення доходної частини загального фонду (податків і зборів)  – 1 651,747 тис.грн.

Коблівська сільська рада – 1 857,626 тис. грн.

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

- КЕКВ 2210 – 207,672 тис.гривень придбання матеріалів для поточного ремонту ґанку адміністративної будівлі – 98,210 тис.грн.; придбання матеріалів для ремонту системи опалення адміністративної будівлі – 23,300 тис.грн.; придбання запчастин для поточного ремонту автомобіля та шини автомобільні – 40,722 тис.грн.; придбання матеріалів для поточного ремонту водопровідної системи та каналізації у приміщенні будівлі сільської ради – 22,940 тис.грн.; придбання вхідних та міжкімнатних дверей у зборі з фурнітурою – 22,500 тис.грн.;

- КЕКВ 2240 – 346,900 тис.гривень послуги з поточного ремонту ґанку адміністративної будівлі – 19,260 тис.грн.; послуги з надання дозволу на використання комп’ютерних програм: економічний профайл громади VkursiPro – 62,000 тис.грн., АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» - 20,000 тис.грн.; ремонт системи опалення адміністративної будівлі – 6,150 тис.грн.; послуги з поточного ремонту водопровідної системи та каналізації у приміщенні будівлі сільської ради – 6,665 тис.грн.; поточний ремонт автомобілів – 36,415 тис.грн.; поточний ремонт адміністративної будівлі в с.Коблеве – 196,410 тис.грн.;

- КЕКВ 2800 – 50,000 тис.гривень судовий збір

КПКВК 0116040 «Заходи пов’язані з поліпшенням питної води»

- КЕКВ 2210 – 44,598 тис.гривень придбання будівельних матеріалів, електротоварів для облаштування станції очистки води в с. Коблеве та с.Анатолівка

- КЕКВ 2240 – 7,000 тис.гривень послуги з облаштування станції очистки води в с.Коблеве та с. Анатолівка

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

- КЕКВ 2210 – 91,000 тис.гривень придбання матеріалів для придбання дорожніх знаків та фарби для розмітки доріг біля закладів освіти (відповідно припису ДСНС)

- КЕКВ 2240 – 329,439 тис.гривень послуги з встановлення дорожніх знаків та фарбування розмітки доріг біля закладів освіти – 49 000 грн.; ямковий ремонт дорожнього покриття в с.Коблеве – 280 439 грн.

 

КП Коблівський СКГ – 520,000 тис. грн.

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

- КЕКВ 2610 – 300,000 тис.гривень фінансова підтримка для оплати електроенергії (постачання – 320,000 тис.грн., розподіл електроенергії – 200,000 тис.грн.)

 

КНП ЦПМСД «Коблеве»

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

- КЕКВ 2610 – 261,017 тис.гривень стимулююча надбавка медичним працівникам– 213,949 тис.грн., нарахування – 47,068 тис.грн.

 

Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради-625,348 тис.грн.

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»

- КЕКВ 2240 – 73,280 тис.гривень  послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій   Новофедорівського ЗДО «Сонечко»

- КЕКВ 221042,500 тис.гривень (придбання обладнання для харчоблока Новофедорівського ЗДО: холодильник з нижньою морозильною камерою – 19,900 тис.грн, м’ясорубки 2 шт. (з насадками для нарізання овочів) – 15,000 тис.грн, міксер з чашею – 5,000 тис.грн, блендер погружний – 2,000 тис.грн, термометр зі щупом 3 шт – 0,600 тис.грн.

 

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої  освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»

- КЕКВ 2240 – 509,568 тис.гривень послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій Український ліцей – 94,680 тис.грн.; поточний ремонт кабінету для організації безпечного освітнього простору в Коблівському ліцеї – 80,000 тис.грн.; поточний ремонт будівлі тиру  в Коблівському ліцеї – 149,000 тис.грн., послуги з поточного ремонту системи опалення  в Коблівський ліцей – 99,900 тис.грн.; послуги з поточного ремонту їдальні в Рибаківському ліцеї  85,988 тис.грн. (додаткова потреба)

 

Фінансовий відділ Коблівської сільської ради – 117,600 тис. грн.

Субвенція з бюджету Коблівської сільської територіальної громади державному бюджету Головному управлінню національної поліції в Миколаївської області – 117,600 тис.грн.

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

- КЕКВ 2620 – 75,700 тис.гривень виконання заходів комплексної Програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Коблівської сільської територіальної громади на 2024–2027  роки (придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автомобіля поліцейського офіцера громади на 2 півріччя 2024 р. (6 міс*150л.) – 54,000 тис.грн.; на покращення матеріально-технічного забезпечення - дообладнання другого службового автомобіля по проекту «Поліцейський офіцер громади» – (встановлення світлодіодної панель-балки з сигнально-гучномовною установкою, брендування службового автомобіля, придбання сейфу автомобільного для зберігання зброї) – 21,700 тис.грн.

- КЕКВ 3220 – 41,900 тис.гривень на виконання заходів комплексної Програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Коблівської сільської територіальної громади на 2024–2027  роки, покращення матеріально-технічного забезпечення - дообладнання другого службового автомобіля по проекту «Поліцейський офіцер громади» – (придбання світлодіодної панелі-балки з сигнально-гучномовним пристроєм).

 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду119 249,779 тис. грн. за рахунок:

 

- залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду – 1 082,040 тис. грн.

Відділ освіти, молоді  та спорту Коблівської сільської ради  - 1 082,040 тис.  грн.

КПКВК  0611061  «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)»

- КЕКВ 3122 – 875,000 тис.грн. виконання робіт, послуги з інженерного  проектування, щодо розроблення проєктно-кошторисної  документації з «Будівництва  споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) місткістю до 400 осіб на території Рибаківського ліцею Коблівської сільської ради за  адресою: Миколаївський район, с. Рибаківка, вул. Поштова, 7 

- КЕКВ 3110 – 185,000 тис.грн. котел опалювальний для Українського ліцею

- КЕКВ 3110 – 22,040 тис. грн.  ( насос КМ65-50-160 з електродвигуном 5,5 кВт 3000 об/хв для Анатолівського ліцею)

 

- за рахунок уточнення дохідної частини загального фонду (по податкам і зборам)   – 3 025,000 тис. грн.

Коблівська сільська рада – 1 500,000 тис.грн.

КПКВК 0117351 «Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад»

- КЕКВ 2281 – 1 500, 000 тис.гривень комплексний план просторового розвитку (частково)

КП Коблівський СКГ – 1 500,000 тис.грн.

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

- КЕКВ 3210 – 1 500,000 тис.гривень капітальний ремонт мереж водогону в с.Українка

 

Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради – 25,000 тис. грн.

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»

- КЕКВ 3110 – 25,000 тис.грн. придбання протиральної машини для харчоблока Новофедорівського ЗДО:

 

  • Податків та зборів загального фонду – 10 148,490 тис. грн.

Відділ освіти, молоді  та спорту Коблівської сільської ради  - 10 148,490 тис. грн.

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»

- КЕКВ 3132 – 148,490 тис. грн.  виконання робіт, послуги з інженерного  проектування, щодо розроблення проєктно-кошторисної  документації з «Капітального ремонту,технічного переоснащення для об’єкту: Захисна споруда цивільного  захисту, обліковий номер 52319, розташований за адресою: Миколаївський район, с.Тузли, вул. Шкільна 36/Б розташованої на території Тузлівського ЗДО.

КПКВК  0611261  «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту»

- КЕКВ 3122 – 7 800,000 тис. грн.  виконання робіт,  «Нове будівництво споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ на території Рибаківського ліцею  (співфінансування 10%)

- КЕКВ 3132 – 700,000 тис. грн.  виконання робіт  «Капітального ремонту, технічного переоснащення для об’єкту: Захисна споруда цивільного  захисту, Новофедорівський ліцей (співфінансування 10%)

- КЕКВ 3122 – 1 500,000 тис. грн.  виконання робіт,  «Нове будівництво споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ на території Рибаківського ліцею  (співфінансування 10%)

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти - 12 509,300 тис. грн.

Відділ освіти, молоді  та спорту Коблівської сільської ради

КПКВК 0611242 ««Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»

- КЕКВ 3132 – 12 509,300 тис.гривень капітальний ремонт харчоблоку в Коблівському ліцеї

 

 - за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації» - 92 205,000 тис. грн.

Відділ освіти, молоді  та спорту Коблівської сільської ради

КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»

- КЕКВ 3122 – 92 205,000 тис.гривень будівництво ПРУ в Рибаківському ліцеї

 

- за рахунок перерозподілу загального фонду, які утворилися на початок бюджетного періоду (залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду) – 279,949 тис. грн.

Відділ освіти, молоді  та спорту Коблівської сільської ради

КПКВК 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець  бюджетного періоду ( крім залишку коштів, що мають цільове призначення  виділених відповідно до рішення КМУ у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних  для забезпечення  безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти »

- КЕКВ 3132 – 279,949 тис. гривень капітального ремонту покрівлі в Українському ліцеї

По спеціальному фонду 4 975,610 тис. грн. :

- за рахунок залишку коштів на початок року спеціального фонду – 975,610 тис. грн., а саме:

 

- від  продажу  земельних  ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, якi знаходяться на території Автономної Республіки Крим 975,610 тис. грн.

Відділ освіти, молоді  та спорту Коблівської сільської ради  - 975,610 тис. грн.

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»                      

- КЕКВ 3132 – 975,610 тис. грн.  Виноградненський  ЗДО 297,000 тис.грн.  (виконання робіт, послуги з інженерного  проектування, щодо розроблення проєктно-кошторисної  документації з «Капітального ремонту  захисної споруди цивільного  захисту ПРУ, обліковий номер 52335, розташований за адресою: Миколаївський район, с.Виноградне, вул. Б.Хмельницького,1/У ); Новофедорівський ЗДО – 263,550 тис.грн. (виконання робіт , послуги з інженерного  проектування, щодо розроблення проєктно-кошторисної  документації з «Капітального ремонту, технічного переоснащення для об’єкту: Захисна споруда цивільного  захисту, обліковий номер 52331 Коблівської сільської ради, розташований за адресою: Миколаївський район, с.Новофедорівка, вул. Горького 54 У 263550  грн. ); Тузлівський  ЗДО – 415,060 тис.грн.  виконання робіт, послуги з інженерного  проектування, щодо розроблення проєктно-кошторисної  документації з «Капітального ремонту,технічного переоснащення для об’єкту : Захисна споруда цивільного  захисту, обліковий номер 52319, розташований за адресою: Миколаївський район, с.Тузли, вул. Шкільна 36/Б розташованої на території Тузлівського ЗДО).

- за рахунок уточнення доходної частини спеціального – 4 000,000 тис. грн., а саме:

- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим:

Коблівська сільська рада – 4 000,000 тис. грн.

КП Коблівський СКГ

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

- КЕКВ 3210 – 4 000,000 тис.гривень капітальний ремонт водогону в с.Українка

 

Розділ VІІ. Заборгованість станом на 01.10.2024 року

 

  Кредиторська заборгованість по  спеціальному фонду місцевих бюджетів за доходами Коблівської сільської ради станом на 01.10.2024р.

 

        КПКВК

       КЕКВ

      Назва  дебітора,

Сума , грн.

      Вид  робіт, послуг

Причина  виникнення         заборгованості     

    Дата погашення

     заборгованості

0611021,доходи СФ

Плата за харчування

128564,83

Плата за харчування

Плата за харчування за березень 2022 р.

жовтень 2024р.

0611010,доходи СФ

Плата за харчування

22926,33

Плата за харчування

Нарахована батьківська плата за  березень 2022 р.

жовтень 2024 р.

Всього

 

151491,16

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість по  Коблівській сільській раді станом на 01.10.2024 р. ( загальний фонд)

 

        КПКВК

       КЕКВ

      Назва  дебітора,

Сума , грн.

      Вид  робіт, послуг

Причина  виникнення         заборгованості     

    Дата погашення

     заборгованості

0110150 КЕКВ 2240 (ЗФ)

ФОП Олійник О. О.

199889,79

Поточний ремонт адмінбудівлі

Відповідно до Постанови №590 та черговості платежів

жовтень 2024 р.

0110150 КЕКВ 2210 (ЗФ)

ТОВ «ТЕХНОЮГ»

340,50

Господарчі товари

Відповідно до Постанови №590 та черговості платежів

жовтень 2024 р.

0611010 КЕКВ 2210 (ЗФ)

ФОП Панконіна О. О.

18100,00

Стелаж виробничий

Відповідно до Постанови №590 та черговості платежів

жовтень 2024 р.

0111010 КЕКВ 2210 (ЗФ)

ФОП Олійник О. О.

720,00

Господарчі товари

Відповідно до Постанови №590 та черговості платежів

жовтень 2024 р.

0611021 КЕКВ 2210 (ЗФ)

ФОП Олійник О. О.

1706,00

Господарчі товари

Відповідно до Постанови №590 та черговості платежів

жовтень 2024 р.

0611021 КЕКВ 2240 (ЗФ)

ТОВ «НЬЮНЕТ»

4500,00

Монтаж кабелю зварювання оптичного волокна

Відповідно до Постанови №590 та черговості платежів

жовтень 2024 р.

ВСЬОГО

 

225256,29

 

 

 

 

                                     

Кредиторська заборгованість по  спеціальному фонду місцевих бюджетів за видатками Коблівської сільської ради станом на 01.10.2024р.

 

        КПКВК

       КЕКВ

      Назва  дебітора,

Сума , грн.

      Вид  робіт, послуг

Причина  виникнення         заборгованості     

    Дата погашення

     заборгованості

0611021, КЕКВ 3110, СФ

ФОП Трофіменко 

46000,00

Придбання комп’ютерної техніки

Відповідно до Постанови №590 та черговості платежів

жовтень 2024 р.

 

Виконавчими органами Коблівської сільської ради систематично проводиться аналіз виконання плану доходів бюджету, виявляються причини невиконання і зменшення надходжень до бюджету по окремим показникам. Ведеться облік сплати податків.

Систематично здійснюється контроль за раціональним використанням бюджетних коштів.

Фінансування видатків здійснюється з урахуванням черговості видатків відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», першочергового забезпечення захищених статей видатків, відповідно до норм Бюджетного кодексу України, з урахуванням фінансової спроможності дохідної частини бюджету громади.

 

Начальник фінансового відділу

Ірина БЕРГАЛЕВИЧ


 

 

 

 

 

                              


« повернутися до розділу «2024 рік»

Код для вставки на сайт

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь